Wirtualna Polska Holding Değerleme
9DE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9DE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9DE ( €17.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9DE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9DE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9DE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 9DE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.6x |
| Kazançlar | zł150.26m |
| Piyasa Değeri | zł2.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.9x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
9DE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.9x | ||
NWO New Work | 30.7x | 32.3% | €367.6m |
YOC YOC | 14.7x | 20.1% | €55.6m |
G24 Scout24 | 35.2x | 14.8% | €6.2b |
M8G Verve Group | 15x | 22.0% | €764.1m |
9DE Wirtualna Polska Holding | 15.6x | 17.4% | €2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 9DE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (23.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
9DE'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 9DE Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
9DE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.6x |
| Adil PE Oran | 16.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9DE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €17.46 | €26.18 +49.9% | 15.8% | €30.91 | €18.36 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.72 | €26.16 +56.5% | 15.8% | €30.89 | €18.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €20.35 | €28.57 +40.4% | 9.2% | €31.60 | €24.11 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.55 | €29.75 +31.9% | 8.3% | €33.74 | €26.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.90 | €30.89 +47.8% | 8.7% | €34.03 | €26.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €24.10 | €30.88 +28.1% | 8.7% | €34.01 | €26.88 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €25.35 | €30.88 +21.8% | 8.7% | €34.01 | €26.88 | n/a | 6 |
| May ’25 | €27.50 | €29.48 +7.2% | 8.8% | €33.64 | €26.68 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €27.95 | €31.17 +11.5% | 6.3% | €33.61 | €27.81 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €26.75 | €29.54 +10.4% | 10.8% | €33.60 | €24.33 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €26.70 | €28.94 +8.4% | 12.6% | €33.55 | €24.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €27.75 | €28.94 +4.3% | 12.6% | €33.55 | €24.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €24.50 | €28.94 +18.1% | 12.6% | €33.55 | €24.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €22.95 | €27.14 +18.3% | 12.8% | €31.37 | €22.72 | €16.72 | 5 |
| Oct ’24 | €20.65 | €27.84 +34.8% | 12.4% | €32.45 | €23.50 | €20.35 | 5 |
| Sep ’24 | €22.35 | €27.84 +24.6% | 12.4% | €32.45 | €23.50 | €22.55 | 5 |
| Aug ’24 | €26.20 | €28.42 +8.5% | 13.4% | €34.00 | €23.80 | €20.90 | 5 |
| Jul ’24 | €25.95 | €26.73 +3.0% | 15.0% | €33.43 | €23.40 | €24.10 | 5 |
| Jun ’24 | €25.55 | €27.26 +6.7% | 16.8% | €33.28 | €23.30 | €25.35 | 5 |
| May ’24 | €24.05 | €25.38 +5.5% | 13.8% | €31.18 | €22.42 | €27.50 | 5 |
| Apr ’24 | €22.30 | €25.38 +13.8% | 13.8% | €31.18 | €22.42 | €27.95 | 5 |
| Mar ’24 | €20.30 | €25.80 +27.1% | 12.9% | €31.12 | €22.38 | €26.75 | 5 |
| Feb ’24 | €22.00 | €25.80 +17.3% | 12.9% | €31.12 | €22.38 | €26.70 | 5 |
| Jan ’24 | €21.45 | €25.80 +20.3% | 12.9% | €31.12 | €22.38 | €27.75 | 5 |
| Dec ’23 | €20.60 | €25.80 +25.2% | 12.9% | €31.12 | €22.38 | €24.50 | 5 |
| Nov ’23 | €19.60 | €25.26 +28.9% | 13.5% | €30.25 | €21.67 | €22.95 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
Obiz
€24.5m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.03
7D
-7.1%
1Y
-27.0%
Ten Square Games
zł501.7m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.03
7D
2.6%
1Y
-10.7%