Outbrain Inc.

DB:852 Stok Raporu

Piyasa değeri: €362.5m

Outbrain Değerleme

852 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 852 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 852 ( €7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €104.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 852 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

852 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 852 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 852 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 852'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
852'un PE Oranı nedir?
PE Oranı107.4x
KazançlarUS$3.51m
Piyasa DeğeriUS$377.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

852'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 852 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
NWO New Work
31.9x32.3%€381.1m
YOC YOC
13.7x20.1%€51.8m
G24 Scout24
35.4x15.0%€6.2b
M8G Verve Group
30.6x44.3%€593.1m
852 Outbrain
107.4x47.4%€377.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 852 Price-To-Earnings Oranı ( 107.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

852'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
852 107.4xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 852 Price-To-Earnings Oranı ( 107.4 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

852 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

852 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran107.4x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 852 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 107.4 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 852 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.00
€6.46
-7.6%
22.1%€8.68€5.11n/a4
Dec ’25€5.10
€5.55
+8.9%
11.1%€6.53€4.94n/a4
Nov ’25€4.00
€5.40
+35.0%
10.2%€6.30€4.95n/a4
Oct ’25€4.32
€5.40
+25.0%
10.2%€6.30€4.95n/a4
Sep ’25€4.54
€5.50
+21.0%
10.2%€6.41€5.04n/a4
Aug ’25€4.62
€5.10
+10.3%
16.3%€6.49€4.17n/a5
Jul ’25€4.58
€5.01
+9.4%
15.9%€6.50€4.18n/a5
Jun ’25€4.30
€5.01
+16.6%
15.9%€6.50€4.18n/a5
May ’25€3.80
€4.69
+23.4%
22.4%€6.54€3.74n/a5
Apr ’25€3.62
€4.79
+32.4%
23.7%€6.52€3.72n/a4
Mar ’25€3.24
€4.63
+42.9%
20.4%€6.46€3.69n/a6
Feb ’25€3.74
€4.98
+33.0%
25.3%€7.30€3.65n/a6
Jan ’25€3.94
€5.45
+38.3%
29.9%€8.23€3.66n/a7
Dec ’24€3.46
€5.49
+58.8%
31.8%€8.44€3.75€5.107
Nov ’24€3.94
€5.92
+50.3%
21.4%€8.20€4.56€4.007
Oct ’24€4.68
€5.92
+26.5%
21.4%€8.20€4.56€4.327
Sep ’24€5.20
€5.92
+13.9%
21.4%€8.20€4.56€4.547
Aug ’24€4.70
€5.35
+13.8%
26.9%€8.14€3.62€4.626
Jul ’24€4.44
€5.27
+18.7%
27.4%€8.25€3.67€4.586
Jun ’24€4.16
€5.40
+29.9%
28.6%€8.24€3.66€4.305
May ’24€3.52
€5.80
+64.8%
23.2%€7.52€3.76€3.806
Apr ’24€3.61
€5.80
+60.9%
23.2%€7.52€3.76€3.626
Mar ’24€4.14
€5.68
+37.2%
29.5%€8.34€3.71€3.246
Feb ’24€4.58
€5.45
+19.1%
33.2%€8.30€3.69€3.746
Jan ’24€3.41
€5.58
+63.7%
33.2%€8.49€3.77€3.946
Dec ’23€3.68
€6.56
+78.4%
25.3%€8.69€3.86€3.465

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Outbrain Inc. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ross SandlerBarclays
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.