PLAYSTUDIOS, Inc.

DB:7E3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €225.1m

PLAYSTUDIOS Değerleme

7E3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7E3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7E3 ( €1.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7E3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7E3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7E3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7E3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7E3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7E3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$298.76m
Piyasa DeğeriUS$234.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7E3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7E3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x10.7%€15.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€360.4m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€99.6m
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
7E3 PLAYSTUDIOS
0.8x-5.5%€234.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7E3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7E3'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7E3 0.8xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7E3 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7E3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7E3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7E3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7E3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.75
€3.26
+86.3%
28.6%€4.66€1.86n/a5
Nov ’25€1.25
€3.42
+173.7%
35.9%€5.55€1.85n/a5
Oct ’25€1.34
€3.48
+159.5%
34.9%€5.49€1.83n/a5
Sep ’25€1.33
€3.48
+161.5%
34.9%€5.49€1.83n/a5
Aug ’25€1.99
€4.54
+128.0%
22.3%€6.46€3.69n/a6
Jul ’25€1.89
€4.58
+142.2%
22.3%€6.52€3.72n/a6
Jun ’25€2.06
€4.57
+121.9%
22.3%€6.51€3.72n/a6
May ’25€2.06
€4.60
+123.1%
22.3%€6.54€3.74n/a6
Apr ’25€2.50
€4.50
+80.0%
22.3%€6.41€3.66n/a6
Mar ’25€2.16
€4.70
+117.5%
20.0%€6.47€3.70n/a6
Feb ’25€2.00
€4.92
+146.2%
16.3%€6.44€3.68n/a7
Jan ’25€2.50
€4.92
+97.0%
16.3%€6.44€3.68n/a7
Dec ’24€2.16
€4.92
+128.0%
16.3%€6.44€3.68n/a7
Nov ’24€2.64
€5.52
+109.0%
11.2%€6.36€4.54€1.257
Oct ’24€2.96
€5.52
+86.4%
11.2%€6.36€4.54€1.347
Sep ’24€3.22
€5.52
+71.3%
11.2%€6.36€4.54€1.337
Aug ’24€4.42
€5.54
+25.3%
11.2%€6.38€4.56€1.997
Jul ’24€4.42
€5.27
+19.2%
18.4%€6.41€3.21€1.898
Jun ’24€4.16
€5.24
+26.0%
18.5%€6.50€3.25€2.069
May ’24€3.82
€4.96
+29.7%
23.2%€6.38€2.73€2.068
Apr ’24€3.36
€5.03
+49.8%
24.8%€6.58€2.82€2.507
Mar ’24€3.54
€4.92
+38.9%
27.1%€6.60€2.83€2.167
Feb ’24€4.18
€4.71
+12.7%
29.2%€6.49€2.78€2.006
Jan ’24€3.48
€5.11
+46.9%
28.8%€6.99€3.00€2.506
Dec ’23€3.96
€5.11
+29.1%
28.8%€6.99€3.00€2.166
Nov ’23€4.48
€5.03
+12.3%
29.6%€7.00€3.00€2.646

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.0%

1Y

-11.4%