Gambling.com Group Limited

DB:6WH Stok Raporu

Piyasa değeri: €151.8m

Gambling.com Group Değerleme

6WH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6WH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€51.72
Fair Value
92.3% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6WH ( €3.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6WH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6WH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6WH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6WH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6WH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6WH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.4x
KazançlarUS$1.89m
Piyasa DeğeriUS$174.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6WH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6WH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
M8G Verve Group
26.6x77.58%€301.0m
IFS Infas Holding
44.6xn/a€59.4m
APM ad pepper media International
33.6x47.61%€69.9m
SAX Ströer SE KGaA
15.7x23.10%€1.9b
6WH Gambling.com Group
92.4x110.86%€174.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6WH Price-To-Earnings Oranı ( 92.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6WH'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6WH 92.4xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies16PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6WH Price-To-Earnings Oranı ( 92.4 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6WH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6WH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.4x
Adil PE Oran83.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6WH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.4 83.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6WH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.96
€7.81
+97.16%
18.14%€10.41€6.07n/a6
Nov ’26€6.10
€11.28
+84.99%
14.90%€12.88€7.73n/a7
Oct ’26€6.85
€12.05
+75.87%
13.32%€14.48€9.37n/a7
Sep ’26€7.45
€12.09
+62.23%
13.32%€14.53€9.40n/a7
Aug ’26€9.20
€15.72
+70.83%
4.82%€17.19€14.61n/a7
Jul ’26€10.00
€15.86
+58.64%
5.65%€17.08€14.52n/a7
Jun ’26€10.40
€16.46
+58.23%
5.65%€17.72€15.06n/a7
May ’26€11.20
€16.65
+48.67%
6.60%€18.54€15.01n/a7
Apr ’26€11.60
€17.56
+51.39%
5.63%€19.41€16.64n/a7
Mar ’26€13.60
€17.98
+32.22%
5.97%€20.03€17.16n/a7
Feb ’26€14.00
€17.42
+24.45%
8.03%€20.17€15.36n/a7
Jan ’26€13.60
€16.86
+23.95%
7.82%€19.03€15.23n/a7
Dec ’25€12.00
€14.70
+22.52%
9.62%€17.00€12.27n/a7
Nov ’25€8.65
€12.96
+49.83%
11.66%€16.33€11.79€6.107
Oct ’25€8.80
€12.96
+47.27%
11.66%€16.33€11.79€6.857
Sep ’25€8.85
€12.96
+46.44%
11.66%€16.33€11.79€7.457
Aug ’25€8.65
€11.80
+36.42%
17.85%€16.52€9.18€9.207
Jul ’25€7.40
€11.82
+59.79%
17.85%€16.55€9.20€10.007
Jun ’25€6.95
€11.82
+70.14%
17.85%€16.55€9.20€10.407
May ’25€8.00
€14.18
+77.28%
9.91%€16.78€12.12€11.207
Apr ’25€8.15
€14.12
+73.29%
10.43%€16.58€11.97€11.606
Mar ’25€8.25
€14.70
+78.23%
10.83%€16.54€11.95€13.606
Feb ’25€8.25
€14.70
+78.23%
10.83%€16.54€11.95€14.006
Jan ’25€8.70
€15.37
+76.61%
6.63%€16.59€13.83€13.606
Dec ’24€8.55
€15.37
+79.71%
6.63%€16.59€13.83€12.006
Nov ’24€12.10
€16.05
+32.66%
4.80%€17.00€15.11€8.656
€7.17
Fair Value
44.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 03:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gambling.com Group Limited 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HickeyBenchmark Company
David BainB. Riley Securities, Inc.
William LampenBTIG