Gambling.com Group Limited

DB:6WH Stok Raporu

Piyasa değeri: €435.8m

Gambling.com Group Değerleme

6WH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6WH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6WH ( €12.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6WH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6WH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6WH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6WH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6WH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6WH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$29.12m
Piyasa DeğeriUS$457.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6WH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6WH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.7b
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
71.2x9.4%€37.3m
6WH Gambling.com Group
15.6x11.1%€457.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6WH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6WH'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6WH 15.6xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6WH Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6WH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6WH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6WH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6WH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.30
€14.77
+20.1%
9.6%€17.08€12.33n/a7
Nov ’25€8.65
€12.96
+49.8%
11.7%€16.33€11.79n/a7
Oct ’25€8.80
€12.96
+47.3%
11.7%€16.33€11.79n/a7
Sep ’25€8.85
€12.96
+46.4%
11.7%€16.33€11.79n/a7
Aug ’25€8.65
€11.80
+36.4%
17.8%€16.52€9.18n/a7
Jul ’25€7.40
€11.82
+59.8%
17.8%€16.55€9.20n/a7
Jun ’25€6.95
€11.82
+70.1%
17.8%€16.55€9.20n/a7
May ’25€8.00
€14.18
+77.3%
9.9%€16.78€12.12n/a7
Apr ’25€8.15
€14.12
+73.3%
10.4%€16.58€11.97n/a6
Mar ’25€8.25
€14.70
+78.2%
10.8%€16.54€11.95n/a6
Feb ’25€8.25
€14.70
+78.2%
10.8%€16.54€11.95n/a6
Jan ’25€8.70
€15.37
+76.6%
6.6%€16.59€13.83n/a6
Dec ’24€8.55
€15.37
+79.7%
6.6%€16.59€13.83n/a6
Nov ’24€12.10
€16.05
+32.7%
4.8%€17.00€15.11€8.656
Oct ’24€12.10
€15.50
+28.1%
4.9%€16.55€14.71€8.807
Sep ’24€12.90
€15.50
+20.2%
4.9%€16.55€14.71€8.857
Aug ’24€10.90
€12.13
+11.3%
7.3%€13.36€10.69€8.658
Jul ’24€9.20
€12.22
+32.8%
9.4%€13.74€10.99€7.406
Jun ’24€9.25
€12.50
+35.1%
11.1%€13.88€11.11€6.954
May ’24€8.95
€12.22
+36.6%
9.8%€13.84€11.07€8.004
Apr ’24€8.90
€12.22
+37.3%
9.8%€13.84€11.07€8.154
Mar ’24€9.00
€12.27
+36.3%
7.4%€13.56€11.62€8.253
Feb ’24€8.60
€12.27
+42.7%
7.4%€13.56€11.62€8.253
Jan ’24€8.15
€12.27
+50.6%
7.4%€13.56€11.62€8.703
Dec ’23€9.55
€12.27
+28.5%
7.4%€13.56€11.62€8.553
Nov ’23€8.20
€12.38
+50.9%
10.1%€14.05€11.04€12.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.0%

1Y

-11.4%