NetDragon Websoft Holdings Limited

DB:3ND Stok Raporu

Piyasa değeri: €728.9m

NetDragon Websoft Holdings Değerleme

3ND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3ND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.53
Fair Value
79.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3ND ( €1.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3ND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3ND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3ND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3ND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3ND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3ND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarCN¥450.00m
Piyasa DeğeriCN¥5.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3ND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3ND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
M8G Verve Group
34x44.4%€658.8m
NWO New Work
33.8xn/a€404.7m
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.6m
SAX Ströer SE KGaA
27.2x27.2%€3.1b
3ND NetDragon Websoft Holdings
12.2x32.1%€5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3ND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3ND'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3ND 12.2xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3ND Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3ND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3ND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3ND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3ND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.33
€1.87
+40.5%
9.4%€2.12€1.73n/a3
Feb ’26€1.23
€1.87
+52.4%
9.4%€2.12€1.73n/a3
Jan ’26€1.25
€1.87
+50.5%
9.4%€2.12€1.73n/a3
Dec ’25€1.20
€1.87
+56.3%
9.4%€2.12€1.73n/a3
Nov ’25€1.18
€1.87
+58.7%
9.4%€2.12€1.73n/a3
Oct ’25€1.31
€1.83
+39.3%
10.0%€2.08€1.67n/a3
Sep ’25€1.19
€1.91
+60.1%
8.1%€2.12€1.77n/a3
Aug ’25€1.26
€1.91
+51.4%
8.1%€2.12€1.77n/a3
Jul ’25€1.35
€1.91
+41.6%
8.1%€2.12€1.77n/a3
Jun ’25€1.37
€1.91
+39.1%
8.1%€2.12€1.77n/a3
May ’25€1.28
€1.91
+48.9%
8.1%€2.12€1.77n/a3
Apr ’25€1.28
€2.59
+102.5%
3.6%€2.68€2.50n/a2
Mar ’25€1.33
€2.59
+94.8%
3.6%€2.68€2.50n/a2
Feb ’25€1.24
€2.59
+109.0%
3.6%€2.68€2.50€1.232
Jan ’25€1.40
€2.59
+85.1%
3.6%€2.68€2.50€1.252
Dec ’24€1.67
€2.57
+53.9%
2.8%€2.64€2.50€1.202
Nov ’24€1.63
€2.57
+57.7%
2.8%€2.64€2.50€1.182
Oct ’24€1.73
€2.57
+48.5%
2.8%€2.64€2.50€1.312
Sep ’24€1.70
€2.54
+49.4%
3.7%€2.63€2.45€1.192
Aug ’24€1.75
€2.47
+41.3%
2.6%€2.54€2.41€1.262
Jul ’24€1.70
€2.47
+45.5%
2.6%€2.54€2.41€1.352
Jun ’24€1.76
€2.47
+40.5%
2.6%€2.54€2.41€1.372
May ’24€1.74
€2.46
+41.3%
4.0%€2.56€2.36€1.282
Apr ’24€1.60
€2.49
+55.7%
3.9%€2.58€2.39€1.282
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.94
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 16:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NetDragon Websoft Holdings Limited 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Henry AiBNP Paribas Securities (Asia)
Michael MengBOCI Research Ltd.
Eddie LeungBofA Global Research