Creepy Jar S.A.

DB:3CJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.6m

Creepy Jar Değerleme

3CJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3CJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3CJ ( €56.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €46.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3CJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3CJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3CJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3CJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3CJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3CJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
Kazançlarzł8.88m
Piyasa Değerizł177.29m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3CJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3CJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
APM ad pepper media International
84.6x9.4%€44.3m
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.2m
SYZ SYZYGY
14.7x22.0%€34.8m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
3CJ Creepy Jar
20x7.2%€177.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3CJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (28x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3CJ'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3CJ 20.0xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3CJ Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3CJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3CJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3CJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3CJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.70
€105.45
+86.0%
35.5%€154.21€63.09n/a3
Dec ’25€59.80
€122.69
+105.2%
18.6%€153.36€98.52n/a3
Nov ’25€74.60
€123.67
+65.8%
18.6%€154.58€99.31n/a3
Oct ’25€84.00
€123.67
+47.2%
18.6%€154.58€99.31n/a3
Sep ’25€106.40
€129.07
+21.3%
13.2%€153.12€116.00n/a3
Aug ’25€108.80
€129.07
+18.6%
13.2%€153.12€116.00n/a3
Jul ’25€114.20
€150.67
+31.9%
16.0%€177.92€119.34n/a3
Jun ’25€112.80
€150.67
+33.6%
16.0%€177.92€119.34n/a3
May ’25€128.80
€149.97
+16.4%
1.5%€152.28€147.66n/a2
Mar ’25€130.40
€175.56
+34.6%
13.2%€198.66€152.46n/a2
Feb ’25€131.40
€175.56
+33.6%
13.2%€198.66€152.46n/a2
Jan ’25€130.40
€175.56
+34.6%
13.2%€198.66€152.46n/a2
Dec ’24€129.80
€205.16
+58.1%
6.2%€217.91€192.41€59.802
Nov ’24€129.60
€205.16
+58.3%
6.2%€217.91€192.41€74.602
Oct ’24n/a
€205.16
0%
6.2%€217.91€192.41€84.002
Sep ’24€149.80
€205.16
+37.0%
6.2%€217.91€192.41€106.402
Aug ’24€164.80
€206.74
+25.4%
6.2%€219.59€193.89€108.802
Jul ’24€180.60
€203.67
+12.8%
6.2%€216.33€191.01€114.202
Jun ’24€171.20
€203.67
+19.0%
6.2%€216.33€191.01€112.802
May ’24€176.40
€198.26
+12.4%
5.2%€211.81€187.02€128.803
Apr ’24€169.80
€198.80
+17.1%
3.2%€206.72€191.23€123.603
Mar ’24€164.60
€198.80
+20.8%
3.2%€206.72€191.23€130.403
Feb ’24€171.00
€198.80
+16.3%
3.2%€206.72€191.23€131.403
Jan ’24€141.00
€185.20
+31.3%
11.8%€207.74€155.70€130.403
Dec ’23€142.00
€169.49
+19.4%
8.7%€188.37€152.62€129.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Creepy Jar S.A. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr BoguszErste Group Bank AG
Michal WojciechowskiIpopema Securities S.A.