LiveOne, Inc.

DB:3510 Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.7m

LiveOne Değerleme

3510 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3510 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3510 ( €0.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3510 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3510 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3510 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3510 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3510'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3510'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$127.82m
Piyasa DeğeriUS$76.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3510'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3510 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€99.6m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€59.6m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
PAL Pantaflix
2x20.9%€31.7m
3510 LiveOne
0.6x7.4%€76.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3510, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3510'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3510 0.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3510 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3510 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3510 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3510 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3510 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.72
€2.84
+294.7%
41.2%€4.75€1.42n/a6
Nov ’25€0.60
€2.72
+354.1%
43.3%€4.62€1.39n/a6
Oct ’25€0.99
€3.87
+289.1%
42.0%€7.15€2.23n/a6
Sep ’25€1.55
€3.87
+149.8%
42.0%€7.15€2.23n/a6
Aug ’25€1.54
€4.40
+186.0%
40.9%€7.80€2.75n/a5
Jul ’25€1.34
€4.40
+228.7%
40.9%€7.80€2.75n/a5
Jun ’25€1.52
€4.44
+191.9%
46.2%€7.94€2.80n/a4
May ’25€1.77
€4.44
+150.7%
46.2%€7.94€2.80n/a4
Apr ’25€1.78
€4.64
+160.4%
49.7%€7.88€2.78n/a3
Mar ’25€1.47
€4.64
+215.3%
49.7%€7.88€2.78n/a3
Feb ’25€1.29
€4.39
+240.5%
53.6%€7.73€2.73n/a3
Jan ’25€1.16
€4.39
+278.7%
53.6%€7.73€2.73n/a3
Dec ’24€0.89
€4.37
+390.7%
50.5%€7.49€2.81n/a3
Nov ’24€0.93
€4.28
+359.9%
43.2%€6.87€2.75€0.603
Oct ’24€0.87
€4.28
+391.7%
43.2%€6.87€2.75€0.993
Sep ’24€1.96
€4.28
+118.2%
43.2%€6.87€2.75€1.553
Aug ’24€1.71
€4.28
+150.1%
43.2%€6.87€2.75€1.543
Jul ’24€1.55
€3.89
+151.2%
44.4%€6.87€2.75€1.344
Jun ’24€1.03
€3.81
+270.1%
42.5%€6.60€2.73€1.524
May ’24€1.39
€3.81
+174.2%
42.5%€6.60€2.73€1.774
Apr ’24€0.92
€4.29
+366.2%
41.4%€6.78€2.81€1.783
Mar ’24€0.92
€4.29
+366.2%
41.4%€6.78€2.81€1.473
Feb ’24€0.69
€5.06
+628.6%
37.5%€7.08€2.93€1.294
Jan ’24€0.53
€5.06
+855.5%
37.5%€7.08€2.93€1.164
Dec ’23€0.63
€5.06
+710.2%
37.5%€7.08€2.93€0.894
Nov ’23€0.71
€5.84
+717.4%
26.4%€7.79€3.90€0.934

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$87.7m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.15

7D

-5.0%

1Y

17.3%

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$77.70

7D

-3.1%

1Y

-31.2%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.44

7D

-0.6%

1Y

-11.3%