Thunderbird Entertainment Group Inc.

DB:32GA Stok Raporu

Piyasa değeri: €58.7m

Thunderbird Entertainment Group Değerleme

32GA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 32GA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 32GA ( €1.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 32GA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

32GA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 32GA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 32GA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 32GA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
32GA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarCA$4.69m
Piyasa DeğeriCA$87.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

32GA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 32GA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
EDL Edel SE KGaA
7.6x-0.4%€92.3m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
YOC YOC
14.1x20.1%€53.2m
SYZ SYZYGY
15.6x22.0%€37.0m
32GA Thunderbird Entertainment Group
18.9x22.4%€87.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 32GA Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

32GA'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
32GA 18.9xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 32GA Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

32GA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

32GA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 32GA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 32GA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.15
€2.27
+97.1%
6.1%€2.40€2.13n/a2
Dec ’25€1.16
€2.27
+95.4%
6.1%€2.40€2.13n/a2
Nov ’25€1.06
€2.19
+106.9%
6.1%€2.33€2.06n/a2
Oct ’25€1.33
€1.94
+45.8%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Sep ’25€1.31
€1.94
+48.0%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Aug ’25€1.31
€1.94
+48.0%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Jul ’25€1.20
€1.94
+61.6%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Jun ’25€1.14
€1.94
+70.1%
4.3%€2.02€1.85n/a2
May ’25€1.41
€2.13
+50.8%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Apr ’25€1.23
€2.13
+72.9%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Mar ’25€1.20
€2.13
+77.2%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Feb ’25€1.33
€2.20
+65.5%
7.7%€2.37€2.03n/a2
Jan ’25€1.49
€2.20
+47.7%
7.7%€2.37€2.03€1.192
Dec ’24€1.46
€2.20
+50.7%
7.7%€2.37€2.03€1.162
Nov ’24€1.47
€2.45
+66.9%
1.4%€2.49€2.42€1.062
Oct ’24€1.42
€2.82
+98.9%
3.0%€2.91€2.74€1.332
Sep ’24€2.00
€2.82
+41.2%
3.0%€2.91€2.74€1.312
Aug ’24€2.40
€2.82
+17.7%
3.0%€2.91€2.74€1.312
Jul ’24€2.22
€2.82
+27.2%
3.0%€2.91€2.74€1.202
Jun ’24€2.38
€2.82
+18.7%
3.0%€2.91€2.74€1.142
May ’24€2.36
€2.87
+21.8%
3.0%€2.96€2.79€1.412
Apr ’24€2.20
€2.87
+30.6%
3.0%€2.96€2.79€1.232
Mar ’24€2.28
€2.87
+26.0%
3.0%€2.96€2.79€1.202
Feb ’24€2.54
€3.38
+33.2%
7.0%€3.62€3.15€1.332
Jan ’24€2.32
€3.38
+45.8%
7.0%€3.62€3.15€1.492

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thunderbird Entertainment Group Inc. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity
David McFadgenCormark Securities Inc.