Thunderbird Entertainment Group Inc.

DB:32GA Stok Raporu

Piyasa değeri: €61.7m

Thunderbird Entertainment Group Değerleme

32GA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 32GA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 32GA ( €1.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 32GA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

32GA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 32GA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 32GA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 32GA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
32GA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarCA$4.69m
Piyasa DeğeriCA$91.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

32GA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 32GA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.4m
SPM Splendid Medien
4.8xn/a€12.0m
YOC YOC
14.4x20.1%€54.2m
SYZ SYZYGY
16.4x20.8%€38.9m
32GA Thunderbird Entertainment Group
18.6x22.4%€91.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 32GA Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

32GA'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
32GA 18.6xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 32GA Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

32GA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

32GA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 32GA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 32GA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.19
€2.27
+90.5%
6.1%€2.40€2.13n/a2
Nov ’25€1.06
€2.19
+106.9%
6.1%€2.33€2.06n/a2
Oct ’25€1.33
€1.94
+45.8%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Sep ’25€1.31
€1.94
+48.0%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Aug ’25€1.31
€1.94
+48.0%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Jul ’25€1.20
€1.94
+61.6%
4.3%€2.02€1.85n/a2
Jun ’25€1.14
€1.94
+70.1%
4.3%€2.02€1.85n/a2
May ’25€1.41
€2.13
+50.8%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Apr ’25€1.23
€2.13
+72.9%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Mar ’25€1.20
€2.13
+77.2%
4.0%€2.21€2.04n/a2
Feb ’25€1.33
€2.20
+65.5%
7.7%€2.37€2.03n/a2
Jan ’25€1.49
€2.20
+47.7%
7.7%€2.37€2.03n/a2
Dec ’24€1.46
€2.20
+50.7%
7.7%€2.37€2.03n/a2
Nov ’24€1.47
€2.45
+66.9%
1.4%€2.49€2.42€1.062
Oct ’24€1.42
€2.82
+98.9%
3.0%€2.91€2.74€1.332
Sep ’24€2.00
€2.82
+41.2%
3.0%€2.91€2.74€1.312
Aug ’24€2.40
€2.82
+17.7%
3.0%€2.91€2.74€1.312
Jul ’24€2.22
€2.82
+27.2%
3.0%€2.91€2.74€1.202
Jun ’24€2.38
€2.82
+18.7%
3.0%€2.91€2.74€1.142
May ’24€2.36
€2.87
+21.8%
3.0%€2.96€2.79€1.412
Apr ’24€2.20
€2.87
+30.6%
3.0%€2.96€2.79€1.232
Mar ’24€2.28
€2.87
+26.0%
3.0%€2.96€2.79€1.202
Feb ’24€2.54
€3.38
+33.2%
7.0%€3.62€3.15€1.332
Jan ’24€2.32
€3.38
+45.8%
7.0%€3.62€3.15€1.492
Dec ’23€2.24
€3.38
+51.0%
7.0%€3.62€3.15€1.462
Nov ’23€2.36
€3.60
+52.6%
2.6%€3.69€3.51€1.472

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$93.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

7D

5.2%

1Y

31.5%

Obiz

€26.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.26

7D

3.1%

1Y

-24.7%

Ten Square Games

zł491.8m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł17.89

7D

1.8%

1Y

-12.1%