Starbreeze Değerleme
2ST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2ST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2ST ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2ST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2ST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2ST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 2ST'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.4x |
| Satış | SEK 208.72m |
| Piyasa Değeri | SEK 298.39m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
2ST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4x | ||
8WP Beyond Frames Entertainment | 0.9x | 11.5% | €15.1m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.3x | n/a | €103.6m |
PAL Pantaflix | 2.1x | 20.9% | €33.7m |
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
2ST Starbreeze | 1.4x | 14.8% | €298.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 2ST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
2ST'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 36 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 36 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 2ST Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
2ST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2ST 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.0098 | €0.026 +164.9% | 26.7% | €0.033 | €0.019 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.015 | €0.044 +190.9% | 40.0% | €0.062 | €0.027 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.016 | €0.044 +173.0% | 40.0% | €0.062 | €0.027 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.016 | €0.044 +178.0% | 40.0% | €0.061 | €0.026 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.022 | €0.043 +94.1% | 40.0% | €0.06 | €0.026 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.022 | €0.043 +92.3% | 40.0% | €0.06 | €0.026 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.019 | €0.043 +127.9% | 40.0% | €0.06 | €0.026 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.017 | €0.047 +174.6% | 33.3% | €0.062 | €0.031 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.006 | €0.047 +678.1% | 33.3% | €0.062 | €0.031 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.014 | €0.047 +240.8% | 33.3% | €0.062 | €0.031 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.02 | €0.076 +281.1% | 37.1% | €0.10 | €0.048 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.027 | €0.076 +185.5% | 37.1% | €0.10 | €0.048 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.032 | €0.076 +136.0% | 37.1% | €0.10 | €0.048 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.016 | €0.087 +437.2% | 17.1% | €0.10 | €0.072 | €0.015 | 2 |
| Oct ’24 | €0.066 | €0.10 +56.6% | 6.1% | €0.11 | €0.096 | €0.016 | 2 |
| Sep ’24 | €0.077 | €0.10 +33.7% | 6.1% | €0.11 | €0.096 | €0.016 | 2 |
| Aug ’24 | €0.082 | €0.10 +27.3% | 6.1% | €0.11 | €0.098 | €0.022 | 2 |
| Jul ’24 | €0.058 | €0.13 +124.8% | 24.6% | €0.16 | €0.099 | €0.022 | 2 |
| Jun ’24 | €0.078 | €0.13 +68.5% | 24.6% | €0.16 | €0.099 | €0.019 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
illumin Holdings
CA$92.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.20
7D
3.4%
1Y
24.4%
Obiz
€24.9m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.04
7D
-5.2%
1Y
-27.1%
RTL Group
€3.7b
An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.
RRTL
€24.00
7D
-1.8%
1Y
-27.4%