Starbreeze AB (publ)

DB:2ST Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.6m

Starbreeze Değerleme

2ST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2ST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2ST ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2ST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2ST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2ST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2ST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2ST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2ST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışSEK 208.72m
Piyasa DeğeriSEK 293.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2ST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2ST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x11.6%€15.0m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€92.0m
PAL Pantaflix
1.9x20.9%€30.2m
RTV Your Family Entertainment
12.3x18.8%€35.2m
2ST Starbreeze
1.4x13.1%€293.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2ST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2ST'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2ST 1.4xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2ST Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2ST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2ST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2ST 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2ST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.0094
€0.029
+209.5%
34.3%€0.039€0.019n/a2
Dec ’25€0.0097
€0.026
+167.6%
26.7%€0.033€0.019n/a2
Nov ’25€0.015
€0.044
+190.9%
40.0%€0.062€0.027n/a2
Oct ’25€0.016
€0.044
+173.0%
40.0%€0.062€0.027n/a2
Sep ’25€0.016
€0.044
+178.0%
40.0%€0.061€0.026n/a2
Aug ’25€0.022
€0.043
+94.1%
40.0%€0.06€0.026n/a2
Jul ’25€0.022
€0.043
+92.3%
40.0%€0.06€0.026n/a2
Jun ’25€0.019
€0.043
+127.9%
40.0%€0.06€0.026n/a2
May ’25€0.017
€0.047
+174.6%
33.3%€0.062€0.031n/a2
Apr ’25€0.006
€0.047
+678.1%
33.3%€0.062€0.031n/a2
Mar ’25€0.014
€0.047
+240.8%
33.3%€0.062€0.031n/a2
Feb ’25€0.02
€0.076
+281.1%
37.1%€0.10€0.048n/a2
Jan ’25€0.027
€0.076
+185.5%
37.1%€0.10€0.048n/a2
Dec ’24€0.032
€0.076
+136.0%
37.1%€0.10€0.048€0.00972
Nov ’24€0.016
€0.087
+437.2%
17.1%€0.10€0.072€0.0152
Oct ’24€0.066
€0.10
+56.6%
6.1%€0.11€0.096€0.0162
Sep ’24€0.077
€0.10
+33.7%
6.1%€0.11€0.096€0.0162
Aug ’24€0.082
€0.10
+27.3%
6.1%€0.11€0.098€0.0222
Jul ’24€0.058
€0.13
+124.8%
24.6%€0.16€0.099€0.0222
Jun ’24€0.078
€0.13
+68.5%
24.6%€0.16€0.099€0.0192

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Starbreeze AB (publ) 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nils SjogrenABG Sundal Collier Sponsored
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Christoffer JennelInderes Oy