Time Out Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Time Out Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £28.8M ve toplam borcu £38.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 135% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £117.6M ve £88.8M dir.
Anahtar bilgiler
135.0%
Borç/özkaynak oranı
UK£38.88m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | UK£5.90m |
| Eşitlik | UK£28.80m |
| Toplam yükümlülükler | UK£88.82m |
| Toplam varlıklar | UK£117.62m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 05T 'nin kısa vadeli varlıkları ( £26.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £37.0M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 05T 'un kısa vadeli varlıkları ( £26.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £51.8M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 05T 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 114.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 05T şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 60.1% seviyesinden 135% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: 05T şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: 05T tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.