Clean Logistics SE

XTRA:SD1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €479.8k

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Clean Logistics Değerleme

SD1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SD1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SD1 ( €0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SD1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SD1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SD1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SD1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SD1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SD1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
Satış€243.40k
Piyasa Değeri€479.78k

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SD1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SD1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
ERO tmc Content Group
1.3xn/a€9.3m
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH KGaA
5.9xn/a€11.9m
SPM Splendid Medien
0.3xn/a€12.2m
PAL Pantaflix
2.2x20.9%€34.3m
SD1 Clean Logistics
2x40.6%€479.8k

Price-To-Sales vs Akranlar: SD1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (11x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SD1'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SD1 2.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SD1 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SD1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SD1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran0.05x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SD1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%