tmc Content Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
tmc Content Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF9.6M ve toplam borcu CHF0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF10.5M ve CHF933.4K dir.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
CHF 0
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CHF 5.81m |
| Eşitlik | CHF 9.57m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 933.44k |
| Toplam varlıklar | CHF 10.50m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ERO 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF7.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF838.9K ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ERO şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CHF7.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF94.5K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ERO borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: ERO un 5 yıl önce borcu yoktu.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: ERO şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: ERO serbest nakit akışı her yıl % 33.8 2.3 yıl yetecek nakit akışına sahip olacaktır.