Xilam Animation

BST:XIH Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.1m

Xilam Animation Değerleme

XIH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XIH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XIH ( €3.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XIH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XIH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XIH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XIH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XIH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XIH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
Kazançlar€2.32m
Piyasa Değeri€23.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XIH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XIH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
XIH Xilam Animation
9.9x35.3%€23.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XIH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XIH'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XIH 9.9xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XIH Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XIH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XIH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XIH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XIH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.92
€4.70
+20.1%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Nov ’25€3.92
€4.70
+19.9%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Oct ’25€4.40
€4.70
+6.8%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Sep ’25€4.10
€4.35
+6.1%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Aug ’25€3.80
€4.35
+14.5%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jul ’25€3.87
€4.35
+12.5%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jun ’25€4.91
€4.35
-11.4%
1.1%€4.40€4.30n/a2
May ’25€4.27
€6.90
+61.6%
62.7%€13.00€3.40n/a3
Apr ’25€3.74
€7.43
+98.8%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Mar ’25€3.65
€7.43
+103.7%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Feb ’25€4.46
€7.43
+66.7%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Jan ’25€3.87
€8.83
+128.3%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Dec ’24€4.38
€8.83
+101.7%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Nov ’24€4.08
€15.50
+279.9%
42.4%€24.50€9.00€3.923
Oct ’24€16.60
€24.75
+49.1%
1.0%€25.00€24.50€4.402
Sep ’24€22.40
€35.75
+59.6%
3.5%€37.00€34.50€4.102
Aug ’24€24.30
€35.75
+47.1%
3.5%€37.00€34.50€3.802
Jul ’24€26.00
€36.50
+40.4%
4.1%€38.00€35.00€3.872
Jun ’24€22.70
€34.50
+52.0%
10.1%€38.00€31.00€4.912
May ’24€25.00
€34.50
+38.0%
10.1%€38.00€31.00€4.272
Apr ’24€25.90
€34.50
+33.2%
10.1%€38.00€31.00€3.742
Mar ’24€29.05
€39.00
+34.3%
5.1%€41.00€37.00€3.652
Feb ’24€34.70
€44.75
+29.0%
5.0%€47.00€42.50€4.462
Jan ’24€33.90
€44.75
+32.0%
5.0%€47.00€42.50€3.872
Dec ’23€32.30
€44.75
+38.5%
5.0%€47.00€42.50€4.382
Nov ’23€30.80
€44.75
+45.3%
5.0%€47.00€42.50€4.082

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$93.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.21

7D

5.2%

1Y

31.5%

Ten Square Games

zł491.8m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł17.89

7D

1.8%

1Y

-12.1%

Obiz

€26.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.26

7D

3.1%

1Y

-24.7%