St Barbara Limited

MUN:BM1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €187.1m

St Barbara Değerleme

BM1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BM1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BM1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BM1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BM1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BM1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BM1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BM1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BM1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışAU$223.60m
Piyasa DeğeriAU$303.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BM1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BM1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.8m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
BM1 St Barbara
1.4x11.9%€303.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: BM1 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BM1'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BM1 1.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BM1 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BM1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BM1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BM1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BM1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.22
€0.26
+15.8%
14.9%€0.30€0.21n/a3
Nov ’25n/a
€0.27
0%
16.5%€0.30€0.21n/a3
Oct ’25n/a
€0.15
0%
40.6%€0.21€0.054n/a4
Sep ’25n/a
€0.14
0%
36.2%€0.18€0.055n/a4
Aug ’25n/a
€0.14
0%
36.2%€0.19€0.056n/a4
Jul ’25n/a
€0.14
0%
36.8%€0.19€0.056n/a4
Jun ’25n/a
€0.14
0%
35.6%€0.18€0.055n/a4
May ’25n/a
€0.13
0%
33.2%€0.16€0.055n/a4
Apr ’25n/a
€0.11
0%
32.7%€0.15€0.054n/a4
Mar ’25€0.083
€0.13
+50.0%
16.0%€0.15€0.10n/a3
Feb ’25n/a
€0.13
0%
12.3%€0.15€0.12n/a3
Jan ’25n/a
€0.13
0%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Dec ’24€0.12
€0.13
+8.2%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Nov ’24n/a
€0.13
0%
10.9%€0.15€0.12n/a3
Oct ’24n/a
€0.22
0%
22.7%€0.29€0.18n/a3
Sep ’24n/a
€0.21
0%
24.5%€0.29€0.17n/a3
Aug ’24n/a
€0.23
0%
17.2%€0.29€0.20n/a3
Jul ’24n/a
€0.38
0%
17.9%€0.46€0.29n/a5
Jun ’24n/a
€0.38
0%
17.9%€0.46€0.29n/a5
May ’24n/a
€0.40
0%
20.2%€0.52€0.29n/a6
Apr ’24n/a
€0.49
0%
25.2%€0.67€0.32n/a6
Mar ’24n/a
€0.49
0%
25.2%€0.67€0.32€0.0836
Feb ’24n/a
€0.63
0%
40.4%€1.18€0.33n/a7
Jan ’24n/a
€0.60
0%
40.6%€1.14€0.32n/a8
Dec ’23n/a
€0.54
0%
46.8%€1.17€0.32€0.128
Nov ’23n/a
€0.54
0%
46.8%€1.17€0.32n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%