Ramaco Resources Değerleme
5R02 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5R02 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5R02 ( €11.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5R02 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5R02 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5R02 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5R02'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.1x |
| Kazançlar | US$34.31m |
| Piyasa Değeri | US$640.64m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.3x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5R02'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.1x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.3x | n/a | €200.6m |
ACT AlzChem Group | 12.2x | 12.6% | €610.6m |
STO3 Sto SE KGaA | 11x | 7.8% | €727.4m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €354.0m |
5R02 Ramaco Resources | 19.1x | 36.9% | €640.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5R02 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5R02'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 15 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 15 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5R02 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5R02 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.1x |
| Adil PE Oran | 24.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5R02 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.80 | €17.60 +49.1% | 4.3% | €18.52 | €16.67 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.30 | €17.07 +83.5% | 6.7% | €18.28 | €15.54 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.50 | €17.09 +62.8% | 4.3% | €17.99 | €16.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.30 | €18.06 +59.8% | 4.1% | €18.96 | €17.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.50 | €19.29 +54.3% | 3.9% | €20.21 | €18.37 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €13.00 | €19.72 +51.7% | 3.9% | €20.42 | €18.56 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.80 | €19.72 +54.1% | 3.9% | €20.42 | €18.56 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.40 | €21.88 +42.1% | 5.6% | €22.59 | €19.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.32 | €21.78 +42.2% | 6.4% | €23.17 | €19.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.13 | €22.64 +40.4% | 19.4% | €29.88 | €18.68 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.57 | €22.31 +27.0% | 19.4% | €29.44 | €18.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.64 | €17.29 +10.5% | 10.1% | €18.52 | €14.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.21 | €14.47 -4.9% | 18.2% | €18.38 | €11.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.21 | €13.05 +16.4% | 16.6% | €15.19 | €9.49 | €9.30 | 4 |
| Oct ’24 | €10.46 | €11.07 +5.8% | 17.0% | €14.28 | €9.52 | €10.50 | 4 |
| Sep ’24 | €7.27 | €8.33 +14.6% | 27.6% | €10.11 | €3.94 | €11.30 | 5 |
| Aug ’24 | €8.29 | €8.90 +7.3% | 31.4% | €11.98 | €3.95 | €12.50 | 5 |
| Jul ’24 | €7.66 | €8.70 +13.7% | 32.1% | €11.96 | €3.95 | €13.00 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €9.53 0% | 27.3% | €11.86 | €4.79 | €12.80 | 5 |
| May ’24 | n/a | €9.58 0% | 27.3% | €11.92 | €4.81 | €15.40 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €10.01 0% | 27.9% | €11.99 | €4.84 | €15.32 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €10.31 0% | 27.2% | €12.13 | €4.90 | €16.13 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €10.67 0% | 29.2% | €13.97 | €4.89 | €17.57 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €10.78 0% | 29.2% | €14.12 | €4.94 | €15.64 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €12.84 0% | 30.1% | €15.98 | €5.24 | €15.21 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €14.23 0% | 45.3% | €24.65 | €5.39 | €11.21 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
UBE
JP¥224.0b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥14.00
7D
-0.7%
1Y
0.7%
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.10
7D
-1.8%
1Y
53.1%
Trinseo
US$120.4m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
3XD
US$3.10
7D
-2.5%
1Y
-48.8%