Gem Diamonds Limited

DB:ZVW Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.9m

Gem Diamonds Değerleme

ZVW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZVW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZVW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZVW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZVW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZVW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZVW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZVW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZVW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarUS$922.00k
Piyasa DeğeriUS$18.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZVW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZVW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
DLX Delignit
12.3x28.6%€24.0m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.7xn/a€211.2m
NTG Nabaltec
8.3x5.9%€117.5m
2HRA H&R GmbH KGaA
22.6x52.9%€124.7m
ZVW Gem Diamonds
20.2x1.9%€14.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZVW Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZVW'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZVW 20.2xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZVW Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZVW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZVW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZVW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZVW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.12
€0.41
+251.2%
16.0%€0.48€0.34n/a2
Dec ’25€0.12
€0.41
+246.7%
16.0%€0.48€0.34n/a2
Nov ’25€0.13
€0.41
+211.2%
16.0%€0.48€0.34n/a2
Oct ’25€0.13
€0.41
+221.0%
16.0%€0.48€0.34n/a2
Sep ’25€0.17
€0.41
+138.2%
16.0%€0.48€0.34n/a2
Aug ’25€0.15
€0.35
+133.6%
0.9%€0.36€0.35n/a2
Jul ’25€0.15
€0.35
+133.6%
0.9%€0.36€0.35n/a2
Jun ’25€0.13
€0.35
+164.2%
0.9%€0.36€0.35n/a2
May ’25€0.082
€0.35
+333.2%
0.8%€0.36€0.35n/a2
Apr ’25€0.093
€0.28
+202.7%
24.8%€0.35€0.21n/a2
Mar ’25€0.10
€0.28
+176.0%
24.8%€0.35€0.21n/a2
Feb ’25€0.12
€0.28
+133.6%
24.8%€0.35€0.21n/a2
Jan ’25€0.15
€0.49
+233.4%
59.8%€0.89€0.22n/a3
Dec ’24€0.13
€0.49
+270.2%
59.8%€0.89€0.22€0.123
Nov ’24€0.12
€0.30
+153.7%
22.9%€0.37€0.23€0.132
Oct ’24€0.17
€0.51
+204.6%
53.1%€0.90€0.29€0.133
Sep ’24€0.19
€0.51
+171.5%
53.1%€0.90€0.29€0.173
Aug ’24€0.20
€0.49
+145.1%
52.7%€0.86€0.27€0.153
Jul ’24€0.21
€0.55
+165.5%
41.1%€0.87€0.34€0.153
Jun ’24€0.26
€0.55
+115.0%
41.1%€0.87€0.34€0.133
May ’24€0.29
€0.61
+110.2%
31.2%€0.87€0.45€0.0823
Apr ’24€0.29
€0.65
+126.7%
36.1%€0.98€0.46€0.0933
Mar ’24€0.32
€0.64
+97.9%
36.7%€0.96€0.45€0.103
Feb ’24€0.33
€0.64
+90.8%
36.7%€0.96€0.45€0.123
Jan ’24€0.34
€0.54
+56.6%
34.8%€0.91€0.42€0.155
Dec ’23€0.38
€0.62
+63.1%
32.4%€0.97€0.45€0.135

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 02:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gem Diamonds Limited 17 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Richard HatchBerenberg