SSR Mining Inc.

DB:ZSV Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

SSR Mining Değerleme

ZSV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZSV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZSV ( €22.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €95.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZSV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZSV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZSV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZSV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZSV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZSV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$395.75m
Piyasa DeğeriUS$5.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZSV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZSV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.1x
NDA Aurubis
12.1x-14.09%€7.3b
TKA thyssenkrupp
42.5x37.62%€6.9b
FPE3 Fuchs
16.5x7.02%€4.4b
WCH Wacker Chemie
185.4x48.46%€4.0b
ZSV SSR Mining
13.2x22.05%€7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZSV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (64.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZSV'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZSV 13.2xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZSV Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZSV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZSV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZSV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZSV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.73
€27.17
+19.53%
16.52%€32.88€18.41n/a7
Feb ’27€19.02
€27.34
+43.74%
17.14%€32.95€18.34n/a7
Jan ’27€18.79
€23.57
+25.44%
17.58%€28.49€15.77n/a7
Dec ’26€19.29
€23.97
+24.28%
17.56%€28.95€16.04n/a7
Nov ’26€19.47
€24.09
+23.71%
17.71%€29.17€15.50n/a7
Oct ’26€20.38
€16.83
-17.40%
25.56%€22.60€10.70n/a7
Sep ’26€17.10
€14.55
-14.90%
15.09%€16.78€10.73n/a7
Aug ’26€10.45
€12.86
+23.10%
15.74%€15.84€9.17n/a7
Jul ’26€10.82
€11.95
+10.45%
18.30%€14.80€8.97n/a7
Jun ’26€10.35
€11.67
+12.85%
19.92%€15.34€8.77n/a7
May ’26€9.18
€11.28
+22.87%
16.82%€14.00€8.75n/a7
Apr ’26€9.17
€9.41
+2.58%
21.73%€11.66€5.67n/a7
Mar ’26€9.57
€9.23
-3.52%
17.69%€11.17€6.15n/a7
Feb ’26€7.79
€7.71
-1.07%
12.14%€9.05€6.04€19.026
Jan ’26€6.71
€6.82
+1.61%
11.25%€8.06€5.80€18.797
Dec ’25€5.52
€6.11
+10.61%
8.66%€7.19€5.41€19.297
Nov ’25€5.55
€5.95
+7.09%
12.97%€7.04€4.69€19.477
Oct ’25€5.04
€5.34
+5.96%
9.41%€6.36€4.69€20.387
Sep ’25€4.56
€5.19
+13.89%
10.65%€6.31€4.61€17.107
Aug ’25€5.08
€5.34
+5.09%
13.96%€6.35€4.03€10.457
Jul ’25€4.14
€5.33
+28.78%
12.93%€6.35€4.10€10.827
Jun ’25€5.01
€5.03
+0.57%
12.34%€6.06€4.03€10.357
May ’25€5.27
€5.27
-0.081%
13.47%€6.34€4.12€9.188
Apr ’25€3.97
€4.98
+25.61%
22.04%€7.53€4.07€9.178
Mar ’25€3.92
€4.97
+26.79%
20.63%€7.48€4.08€9.578
Feb ’25€8.61
€13.85
+60.84%
16.88%€17.78€11.60€7.798
€27.67
Fair Value
19.6% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/18 07:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/18 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SSR Mining Inc. 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research