Calibre Mining Değerleme
WCLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WCLA ( €1.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCLA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WCLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WCLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WCLA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 48.3x |
| Kazançlar | US$30.08m |
| Piyasa Değeri | US$1.45b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.1x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WCLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.7x | ||
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 78.8x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.2x | 3.5% | €736.4m |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €598.4m |
WCLA Calibre Mining | 48.3x | 31.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WCLA Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WCLA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 14 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 14 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WCLA Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WCLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 48.3x |
| Adil PE Oran | 23.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WCLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.3 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.65 | €2.47 +49.6% | 14.3% | €3.39 | €2.04 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €1.68 | €2.50 +48.7% | 14.7% | €3.35 | €2.01 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €1.71 | €2.19 +28.6% | 19.2% | €3.33 | €1.83 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €1.53 | €1.98 +29.7% | 13.3% | €2.65 | €1.65 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €1.39 | €1.98 +42.4% | 14.3% | €2.66 | €1.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €1.22 | €1.95 +59.5% | 15.1% | €2.56 | €1.54 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €1.40 | €1.89 +35.4% | 14.0% | €2.53 | €1.52 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1.30 | €1.79 +38.0% | 19.8% | €2.56 | €1.37 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €1.16 | €1.59 +37.0% | 17.9% | €2.23 | €1.37 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.06 | €1.59 +49.4% | 19.6% | €2.21 | €1.36 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.99 | €1.70 +70.5% | 19.1% | €2.24 | €1.38 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.95 | €1.48 +56.2% | 16.6% | €2.01 | €1.34 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.87 | €1.48 +69.6% | 16.6% | €2.01 | €1.34 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.95 | €1.52 +59.5% | 14.3% | €2.05 | €1.37 | €1.68 | 8 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.64 +81.9% | 16.0% | €2.09 | €1.39 | €1.71 | 9 |
| Sep ’24 | €1.09 | €1.64 +50.5% | 16.0% | €2.09 | €1.39 | €1.53 | 9 |
| Aug ’24 | €1.15 | €1.64 +42.1% | 16.0% | €2.09 | €1.39 | €1.39 | 9 |
| Jul ’24 | €0.97 | €1.64 +68.7% | 16.0% | €2.09 | €1.39 | €1.22 | 9 |
| Jun ’24 | €1.08 | €1.60 +48.3% | 16.9% | €2.06 | €1.38 | €1.40 | 9 |
| May ’24 | €1.03 | €1.53 +49.0% | 19.6% | €2.02 | €1.18 | €1.30 | 9 |
| Apr ’24 | €0.90 | €1.39 +54.4% | 21.7% | €2.04 | €1.16 | €1.16 | 9 |
| Mar ’24 | €0.78 | €1.39 +76.7% | 24.8% | €2.09 | €1.05 | €1.06 | 9 |
| Feb ’24 | €0.76 | €1.32 +74.7% | 20.0% | €1.86 | €1.03 | €0.99 | 9 |
| Jan ’24 | €0.62 | €1.34 +115.6% | 23.8% | €2.01 | €1.12 | €0.95 | 9 |
| Dec ’23 | €0.66 | €1.34 +104.8% | 23.8% | €2.01 | €1.12 | €0.87 | 9 |
| Nov ’23 | €0.51 | €1.38 +171.9% | 24.1% | €2.00 | €1.11 | €0.95 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%