Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

DB:U1S1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Değerleme

U1S1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U1S1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.46
Fair Value
72.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: U1S1 ( €0.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U1S1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

U1S1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: U1S1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo U1S1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, U1S1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
U1S1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.7x
KazançlarR$140.53m
Piyasa DeğeriR$6.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

U1S1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla U1S1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
32.4xn/a€257.0m
STO3 Sto SE KGaA
20.5x20.19%€771.1m
ACT AlzChem Group
21.5x16.31%€1.3b
NDA Aurubis
8.7x-4.51%€3.5b
U1S1 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
47.7x29.59%€6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: U1S1 Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

U1S1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
U1S1 47.7xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: U1S1 Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

U1S1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

U1S1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.7x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: U1S1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.7 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin U1S1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.80
€1.11
+39.19%
20.74%€1.55€0.78n/a14
May ’26€0.90
€1.11
+24.41%
20.74%€1.55€0.78n/a14
Apr ’26€0.88
€1.18
+35.10%
20.27%€1.62€0.81n/a14
Mar ’26€0.93
€1.23
+31.74%
20.94%€1.68€0.84n/a13
Feb ’26€0.87
€1.24
+42.77%
24.62%€1.70€0.83n/a13
Jan ’26€0.78
€1.27
+62.41%
20.00%€1.72€0.94n/a13
Dec ’25€0.95
€1.29
+35.74%
20.23%€1.74€0.95n/a13
Nov ’25€0.98
€1.27
+29.57%
21.75%€1.73€0.86n/a13
Oct ’25€1.00
€1.33
+33.33%
23.05%€1.79€0.89n/a13
Sep ’25€0.97
€1.43
+47.17%
20.59%€1.78€0.97n/a13
Aug ’25€1.01
€1.53
+51.13%
23.46%€2.26€0.97n/a13
Jul ’25€1.32
€1.79
+35.60%
13.22%€2.31€1.36n/a14
Jun ’25€1.36
€1.90
+39.65%
12.31%€2.41€1.41n/a13
May ’25€1.50
€2.01
+33.97%
12.47%€2.44€1.43€0.9013
Apr ’25€1.83
€1.97
+7.46%
17.46%€2.58€1.38€0.8813
Mar ’25€2.10
€1.91
-8.95%
16.20%€2.60€1.39€0.9313
Feb ’25€1.68
€1.72
+2.66%
14.36%€2.06€1.31€0.8714
Jan ’25€1.65
€1.61
-2.24%
12.03%€1.95€1.30€0.7814
Dec ’24€1.50
€1.51
+0.36%
10.01%€1.79€1.31€0.9514
Nov ’24€1.22
€1.46
+19.70%
11.04%€1.79€1.31€0.9814
Oct ’24€1.21
€1.56
+28.64%
8.46%€1.83€1.33€1.0014
Sep ’24€1.26
€1.52
+20.41%
6.85%€1.79€1.32€0.9715
Aug ’24€1.36
€1.58
+16.51%
8.79%€1.88€1.35€1.0114
Jul ’24€1.35
€1.59
+17.56%
8.30%€1.88€1.34€1.3214
Jun ’24€1.27
€1.61
+26.48%
8.27%€1.87€1.50€1.3614
May ’24€1.27
€1.57
+23.49%
8.34%€1.80€1.44€1.5015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.05
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 00:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. 31 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.