PT TIMAH Tbk

DB:TIH1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €519.9m

TIMAH Değerleme

TIH1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIH1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIH1 ( €0.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIH1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIH1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIH1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIH1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIH1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIH1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarRp546.54b
Piyasa DeğeriRp8.68t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIH1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIH1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
SIM0 SIMONA
11xn/a€339.0m
TIH1 TIMAH
15.9x32.3%€8.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIH1 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIH1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TIH1 15.9xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIH1 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIH1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIH1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran97.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIH1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 97.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIH1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.062
€0.11
+85.1%
17.9%€0.14€0.094n/a2
Nov ’25€0.065
€0.089
+36.6%
6.7%€0.095€0.083n/a2
Oct ’25€0.05
€0.089
+79.8%
6.7%€0.095€0.083n/a2
Sep ’25€0.042
€0.077
+82.7%
3.7%€0.08€0.074n/a2
Aug ’25€0.043
€0.077
+78.4%
3.7%€0.08€0.074n/a2
Jul ’25€0.034
€0.068
+99.1%
16.7%€0.079€0.056n/a2
Jun ’25€0.043
€0.069
+61.6%
16.7%€0.081€0.058n/a2
May ’25€0.043
€0.065
+50.2%
23.3%€0.081€0.05n/a2
Apr ’25€0.043
€0.087
+101.8%
41.4%€0.12€0.051n/a2
Mar ’25€0.025
€0.077
+216.2%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Feb ’25€0.026
€0.077
+198.0%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Jan ’25€0.028
€0.077
+176.7%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Dec ’24€0.029
€0.081
+173.5%
58.5%€0.13€0.033n/a2
Nov ’24€0.03
€0.081
+168.9%
58.5%€0.13€0.033€0.0652
Oct ’24€0.04
€0.081
+101.7%
58.5%€0.13€0.033€0.052
Sep ’24€0.046
€0.076
+66.0%
20.0%€0.092€0.061€0.0422
Aug ’24€0.046
€0.076
+64.2%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
Jul ’24€0.044
€0.076
+71.6%
20.0%€0.092€0.061€0.0342
Jun ’24€0.048
€0.076
+59.1%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
May ’24€0.053
€0.076
+44.1%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
Apr ’24€0.053
€0.09
+69.0%
1.7%€0.092€0.089€0.0432
Mar ’24€0.065
€0.11
+63.9%
18.3%€0.13€0.087€0.0252
Feb ’24€0.069
€0.11
+54.4%
18.3%€0.13€0.087€0.0262
Jan ’24€0.066
€0.11
+61.4%
18.3%€0.13€0.087€0.0282
Dec ’23€0.066
€0.098
+49.1%
24.0%€0.13€0.075€0.0293
Nov ’23€0.077
€0.10
+35.0%
19.9%€0.14€0.077€0.034

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%