PT TIMAH Tbk

DB:TIH1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €478.0m

TIMAH Değerleme

TIH1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIH1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIH1 ( €0.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIH1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIH1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIH1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIH1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIH1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIH1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarRp546.54b
Piyasa DeğeriRp7.97t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIH1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIH1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.8xn/a€205.9m
SIM0 SIMONA
10.8xn/a€336.0m
ACT AlzChem Group
11.6x12.8%€580.1m
STO3 Sto SE KGaA
10.4x3.5%€687.6m
TIH1 TIMAH
14.6x31.9%€8.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIH1 Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIH1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TIH1 14.6xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIH1 Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIH1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIH1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran90.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIH1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 90.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIH1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.054
€0.12
+113.6%
17.9%€0.14€0.096n/a2
Dec ’25€0.058
€0.11
+99.6%
17.9%€0.14€0.094n/a2
Nov ’25€0.065
€0.089
+36.6%
6.7%€0.095€0.083n/a2
Oct ’25€0.05
€0.089
+79.8%
6.7%€0.095€0.083n/a2
Sep ’25€0.042
€0.077
+82.7%
3.7%€0.08€0.074n/a2
Aug ’25€0.043
€0.077
+78.4%
3.7%€0.08€0.074n/a2
Jul ’25€0.034
€0.068
+99.1%
16.7%€0.079€0.056n/a2
Jun ’25€0.043
€0.069
+61.6%
16.7%€0.081€0.058n/a2
May ’25€0.043
€0.065
+50.2%
23.3%€0.081€0.05n/a2
Apr ’25€0.043
€0.087
+101.8%
41.4%€0.12€0.051n/a2
Mar ’25€0.025
€0.077
+216.2%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Feb ’25€0.026
€0.077
+198.0%
59.1%€0.12€0.032n/a2
Jan ’25€0.028
€0.077
+176.7%
59.1%€0.12€0.032€0.0542
Dec ’24€0.029
€0.081
+173.5%
58.5%€0.13€0.033€0.0582
Nov ’24€0.03
€0.081
+168.9%
58.5%€0.13€0.033€0.0652
Oct ’24€0.04
€0.081
+101.7%
58.5%€0.13€0.033€0.052
Sep ’24€0.046
€0.076
+66.0%
20.0%€0.092€0.061€0.0422
Aug ’24€0.046
€0.076
+64.2%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
Jul ’24€0.044
€0.076
+71.6%
20.0%€0.092€0.061€0.0342
Jun ’24€0.048
€0.076
+59.1%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
May ’24€0.053
€0.076
+44.1%
20.0%€0.092€0.061€0.0432
Apr ’24€0.053
€0.09
+69.0%
1.7%€0.092€0.089€0.0432
Mar ’24€0.065
€0.11
+63.9%
18.3%€0.13€0.087€0.0252
Feb ’24€0.069
€0.11
+54.4%
18.3%€0.13€0.087€0.0262
Jan ’24€0.066
€0.11
+61.4%
18.3%€0.13€0.087€0.0282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 15:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT TIMAH Tbk 18 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Michael EvansCGS International
Eun Young LeeDBS Bank Ltd