Rupert Resources Değerleme

R05 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R05 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R05 ( €2.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R05 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

R05 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R05 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R05 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, R05'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
R05'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.8x
KitapCA$193.52m
Piyasa DeğeriCA$983.79m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

R05'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla R05 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
02P Pearl Gold
0.9xn/a€11.0m
SZG Salzgitter
0.2x102.1%€845.9m
ACT AlzChem Group
3.1x12.8%€590.2m
STO3 Sto SE KGaA
1x3.5%€690.2m
R05 Rupert Resources
4.8xn/a€983.8m

Price-To-Book vs Akranlar: R05 Price-To-Book Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

R05'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
R05 4.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: R05 Price-To-Book Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

R05 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

R05 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için R05 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R05 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.96
€7.47
+152.2%
21.8%€9.72€5.50n/a5
Dec ’25€2.74
€7.34
+167.7%
22.5%€9.90€5.60n/a5
Nov ’25€2.88
€7.20
+149.9%
22.5%€9.72€5.49n/a5
Oct ’25€2.62
€6.79
+159.0%
17.1%€8.49€5.46n/a5
Sep ’25€2.70
€6.33
+134.3%
18.9%€8.41€5.28n/a5
Aug ’25€2.36
€5.58
+136.4%
1.8%€5.68€5.48n/a2
Jul ’25€2.46
€6.47
+162.9%
16.5%€8.22€5.48n/a5
Jun ’25€2.68
€6.47
+141.3%
16.5%€8.22€5.48n/a5
May ’25€2.84
€6.47
+127.7%
16.5%€8.22€5.48n/a5
Apr ’25€2.42
€6.12
+152.9%
9.6%€7.06€5.51n/a5
Mar ’25€2.04
€6.12
+200.0%
9.6%€7.06€5.51n/a5
Feb ’25€2.22
€6.12
+175.7%
9.6%€7.06€5.51n/a5
Jan ’25€2.60
€5.91
+127.4%
6.8%€6.53€5.50n/a5
Dec ’24€2.46
€5.91
+140.4%
6.8%€6.53€5.50€2.745
Nov ’24€2.12
€5.91
+178.9%
6.8%€6.53€5.50€2.885
Oct ’24€2.06
€5.79
+180.9%
8.5%€6.74€5.39€2.626
Sep ’24€2.42
€5.79
+139.1%
8.5%€6.74€5.39€2.706
Aug ’24€2.56
€5.79
+126.1%
8.5%€6.74€5.39€2.366
Jul ’24€2.78
€5.71
+105.4%
8.3%€6.69€5.35€2.466
Jun ’24€2.54
€5.71
+124.8%
8.3%€6.69€5.35€2.686
May ’24€2.96
€5.71
+92.9%
8.3%€6.69€5.35€2.846
Apr ’24€3.10
€5.57
+79.7%
3.8%€5.89€5.20€2.426
Mar ’24€3.24
€5.57
+71.9%
3.8%€5.89€5.20€2.046
Feb ’24€3.34
€5.69
+70.2%
4.8%€6.17€5.48€2.225
Jan ’24€3.32
€5.42
+63.3%
10.5%€5.71€4.28€2.605
Dec ’23€3.46
€5.42
+56.7%
10.5%€5.71€4.28€2.465

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rupert Resources Ltd. 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research
Michael FairbairnCanaccord Genuity