Newcore Gold Ltd.

DB:PI8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €146.4m

Newcore Gold Değerleme

PI8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PI8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PI8 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PI8 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PI8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PI8 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PI8 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PI8'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PI8'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.5x
KitapCA$65.81m
Piyasa DeğeriCA$230.90m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PI8'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PI8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
02P Pearl Gold
1.8xn/a€14.5m
M0LY Greenland Resources
19xn/a€142.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.4x51.61%€163.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2xn/a€380.2m
PI8 Newcore Gold
3.5x68.61%€230.9m

Price-To-Book vs Akranlar: PI8, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (5.8x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PI8'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
PI8 3.5xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies33PB012345+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PI8 Price-To-Book Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PI8 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PI8 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PI8 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PI8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.49
€1.26
+157.32%
2.32%€1.30€1.24n/a3
Mar ’27€0.48
€1.26
+162.13%
2.32%€1.30€1.24n/a3
Feb ’27€0.47
€1.26
+165.64%
2.32%€1.30€1.24n/a3
Jan ’27€0.38
€1.09
+185.50%
9.34%€1.24€1.02n/a3
Dec ’26€0.40
€1.09
+169.51%
9.34%€1.23€1.02n/a3
Nov ’26€0.42
€1.08
+157.25%
9.34%€1.22€1.01n/a3
Oct ’26€0.51
€0.94
+86.08%
6.77%€1.02€0.87n/a3
Sep ’26€0.40
€0.94
+134.27%
6.77%€1.03€0.87n/a3
Aug ’26€0.34
€0.91
+171.86%
13.79%€1.04€0.79n/a2
Jul ’26€0.37
€0.92
+150.34%
13.79%€1.05€0.80n/a2
Jun ’26€0.37
€0.92
+151.71%
13.79%€1.05€0.80n/a2
May ’26€0.33
€0.94
+183.39%
15.25%€1.09€0.80n/a2
Apr ’26€0.35
€0.72
+104.73%
6.98%€0.77€0.67n/a2
Mar ’26€0.24
€0.72
+198.57%
6.98%€0.77€0.67€0.482
Feb ’26€0.25
€0.65
+159.26%
2.56%€0.67€0.63€0.472
Jan ’26€0.20
€0.57
+183.45%
5.88%€0.60€0.54€0.382
€1.31
Fair Value
62.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newcore Gold Ltd. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter BellCanaccord Genuity
Hoe Soo AhnDB Financial Investment Co. Ltd.
Marcus GianniniHaywood Securities Inc.