Orezone Gold Değerleme
OEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OEX ( €0.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| OEX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.3x |
| Kazançlar | US$29.63m |
| Piyasa Değeri | US$212.64m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.5x |
| PEG Oranı | 0.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
OEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.9x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
8299 GT Gold Holdings | 17x | n/a | HK$1.0b |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.8x | -13.3% | AU$363.4m |
OEX Orezone Gold | 7.3x | 71.9% | €298.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: OEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (11.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
OEX'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 14 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 14 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: OEX Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
OEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.3x |
| Adil PE Oran | 44.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: OEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 44.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.41 | €1.11 +167.8% | 23.6% | €1.55 | €0.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.48 | €1.06 +121.1% | 23.6% | €1.49 | €0.79 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.50 | €1.05 +110.2% | 18.1% | €1.33 | €0.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.48 | €1.03 +114.5% | 18.5% | €1.33 | €0.76 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.50 | €1.03 +107.2% | 18.3% | €1.33 | €0.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.43 | €1.07 +150.7% | 18.6% | €1.36 | €0.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.47 | €1.04 +122.8% | 17.5% | €1.35 | €0.84 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.54 | €1.17 +114.3% | 12.5% | €1.36 | €1.02 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.52 | €1.22 +133.8% | 20.0% | €1.54 | €0.86 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.45 | €1.38 +206.4% | 17.9% | €1.66 | €0.93 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.53 | €1.39 +162.3% | 14.4% | €1.64 | €1.02 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.58 | €1.30 +125.3% | 13.3% | €1.52 | €0.94 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.59 | €1.30 +121.1% | 13.3% | €1.52 | €0.94 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.57 | €1.35 +137.3% | 9.7% | €1.54 | €1.13 | €0.48 | 7 |
| Oct ’24 | €0.58 | €1.58 +172.4% | 11.8% | €2.01 | €1.36 | €0.50 | 8 |
| Sep ’24 | €0.62 | €1.58 +153.2% | 11.8% | €2.01 | €1.36 | €0.48 | 8 |
| Aug ’24 | €0.79 | €1.74 +121.0% | 23.0% | €2.75 | €1.44 | €0.50 | 8 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.80 +110.1% | 25.2% | €2.77 | €1.28 | €0.43 | 8 |
| Jun ’24 | €0.85 | €1.68 +97.7% | 22.6% | €2.55 | €1.26 | €0.47 | 7 |
| May ’24 | €0.99 | €1.71 +72.6% | 22.9% | €2.52 | €1.24 | €0.54 | 6 |
| Apr ’24 | €0.89 | €1.55 +73.9% | 17.4% | €2.04 | €1.26 | €0.52 | 5 |
| Mar ’24 | €0.85 | €1.62 +90.8% | 13.2% | €2.07 | €1.38 | €0.45 | 6 |
| Feb ’24 | €0.98 | €1.62 +65.1% | 13.2% | €2.07 | €1.38 | €0.53 | 6 |
| Jan ’24 | €0.83 | €1.65 +99.4% | 17.3% | €2.27 | €1.39 | €0.58 | 6 |
| Dec ’23 | €0.88 | €1.77 +101.7% | 16.0% | €2.40 | €1.59 | €0.59 | 6 |
| Nov ’23 | €0.84 | €1.82 +116.8% | 19.5% | €2.60 | €1.60 | €0.57 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.90
7D
1.1%
1Y
0.5%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%