Orla Mining Ltd.

DB:O8M Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Orla Mining Değerleme

O8M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O8M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: O8M ( €7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €88.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O8M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O8M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O8M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O8M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O8M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O8M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUS$252.13m
Piyasa DeğeriUS$3.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O8M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O8M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
SZG Salzgitter
67.6x40.58%€2.8b
NDA Aurubis
7.6x-38.67%€7.6b
VAU Vault Minerals
69.5x20.32%AU$5.7b
601069 Western Region Gold
26.8xn/aCN¥26.1b
O8M Orla Mining
14x53.38%€4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: O8M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (37.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O8M'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
O8M 14.0xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O8M Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O8M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O8M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran44x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: O8M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 44 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O8M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€15.97
0%
23.78%€22.55€11.26n/a7
Aug ’27€7.85
€15.97
+103.36%
23.78%€22.55€11.26n/a7
Jul ’27€8.27
€20.06
+142.67%
13.11%€23.14€15.18n/a7
Jun ’27€10.97
€20.48
+86.75%
12.66%€22.60€14.93n/a6
May ’27€10.89
€20.29
+86.30%
11.24%€23.73€16.27n/a10
Apr ’27€14.03
€20.26
+44.40%
11.98%€24.25€16.53n/a10
Mar ’27€17.31
€19.66
+13.55%
12.09%€23.50€15.44n/a10
Feb ’27€13.74
€17.32
+26.08%
7.47%€19.54€15.28n/a10
Jan ’27€11.83
€14.95
+26.41%
18.24%€19.66€10.98n/a9
Dec ’26€12.24
€14.33
+17.07%
16.06%€17.25€10.78n/a9
Nov ’26€8.76
€14.27
+62.92%
15.79%€17.26€10.86n/a9
Oct ’26€9.16
€11.61
+26.72%
12.13%€13.53€9.28n/a9
Sep ’26€9.21
€11.37
+23.55%
10.42%€13.64€9.35n/a9
Aug ’26€7.94
€11.70
+47.51%
11.13%€14.46€9.44€7.859
Jul ’26€8.71
€10.94
+25.62%
9.30%€12.47€9.40€8.279
Jun ’26€9.26
€10.53
+13.78%
9.47%€11.97€9.49€10.979
May ’26€9.00
€10.67
+18.56%
9.17%€12.09€9.46€10.899
Apr ’26€8.71
€8.58
-1.44%
21.09%€11.61€5.67€14.039
Mar ’26€6.55
€7.05
+7.58%
12.46%€8.33€5.83€17.317
Feb ’26€5.77
€5.98
+3.73%
6.73%€6.67€5.33€13.746
Jan ’26€5.11
€5.61
+9.86%
9.64%€6.56€4.95€11.837
Dec ’25€4.55
€5.37
+18.21%
5.20%€5.76€4.90€12.247
Nov ’25€4.40
€4.99
+13.38%
8.97%€5.31€3.97€8.767
Oct ’25€3.49
€4.71
+35.07%
11.79%€5.34€3.79€9.167
Sep ’25€3.73
€4.68
+25.56%
10.90%€5.30€3.81€9.217
Aug ’25€3.36
€4.73
+40.81%
11.22%€5.40€3.85€7.947
€15.26
Fair Value
48.6% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/30 20:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orla Mining Ltd. 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research