Nickel Industries Limited

DB:NM5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Nickel Industries Değerleme

NM5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NM5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NM5 ( €0.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NM5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NM5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NM5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NM5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NM5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NM5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUS$99.61m
Piyasa DeğeriUS$2.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NM5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NM5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
NM5 Nickel Industries
25.5x49.7%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NM5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (33.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NM5'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NM5 25.5xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NM5 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NM5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NM5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran49.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NM5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 49.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NM5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.53
€0.71
+34.8%
17.8%€0.99€0.62n/a9
Nov ’25€0.52
€0.66
+28.6%
13.4%€0.89€0.60n/a8
Oct ’25€0.51
€0.77
+51.6%
49.3%€1.82€0.52n/a9
Sep ’25€0.46
€0.79
+69.9%
48.4%€1.83€0.52n/a9
Aug ’25€0.45
€0.78
+72.9%
47.6%€1.80€0.57n/a9
Jul ’25€0.45
€0.83
+85.4%
45.8%€1.86€0.59n/a9
Jun ’25€0.53
€0.82
+56.1%
45.1%€1.83€0.58n/a9
May ’25€0.51
€0.81
+58.2%
46.1%€1.82€0.55n/a9
Apr ’25€0.46
€0.77
+67.8%
53.7%€1.80€0.48n/a8
Mar ’25€0.43
€0.62
+43.9%
23.7%€0.93€0.48n/a6
Feb ’25€0.45
€0.63
+39.0%
23.7%€0.93€0.49n/a6
Jan ’25€0.42
€0.65
+55.5%
31.9%€1.11€0.49n/a6
Dec ’24€0.43
€0.69
+59.8%
30.2%€1.09€0.48n/a7
Nov ’24€0.46
€0.69
+48.2%
29.0%€1.08€0.48€0.527
Oct ’24€0.46
€0.68
+50.1%
25.4%€0.99€0.48€0.517
Sep ’24€0.48
€0.68
+41.1%
23.8%€0.98€0.54€0.467
Aug ’24€0.49
€0.70
+41.6%
24.6%€1.00€0.52€0.457
Jul ’24€0.53
€0.80
+51.5%
24.4%€1.16€0.57€0.458
Jun ’24€0.52
€0.76
+47.1%
23.5%€1.05€0.55€0.538
May ’24€0.56
€0.78
+40.4%
25.2%€1.12€0.54€0.518
Apr ’24€0.55
€0.79
+45.7%
25.0%€1.16€0.57€0.467
Mar ’24€0.64
€0.83
+29.7%
23.0%€1.18€0.63€0.437
Feb ’24€0.71
€0.84
+18.1%
23.6%€1.20€0.58€0.457
Jan ’24€0.61
€0.80
+30.7%
25.6%€1.10€0.52€0.427
Dec ’23€0.64
€0.77
+20.3%
29.2%€1.11€0.52€0.437
Nov ’23€0.50
€0.75
+51.8%
31.9%€1.11€0.47€0.467

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%