Trilogy Metals Inc.

DB:NK5A Stok Raporu

Piyasa değeri: €177.9m

Trilogy Metals Değerleme

NK5A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NK5A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NK5A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NK5A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NK5A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NK5A kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NK5A için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, NK5A'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
NK5A'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.4x
KitapUS$133.82m
Piyasa DeğeriUS$183.52m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

NK5A'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla NK5A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
M0LY Greenland Resources
42.7xn/a€59.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
UZU Uzin Utz
1x2.1%€250.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.3x52.9%€139.6m
NK5A Trilogy Metals
1.4xn/a€263.9m

Price-To-Book vs Akranlar: NK5A, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (11.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

NK5A'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NK5A 1.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: NK5A Price-To-Book Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

NK5A 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

NK5A PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için NK5A 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NK5A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.08
€1.21
+12.2%
32.8%€1.85€0.71n/a5
Jan ’26€1.04
€1.21
+17.0%
32.8%€1.85€0.71n/a5
Dec ’25€1.12
€1.04
-7.3%
38.2%€1.54€0.52n/a5
Nov ’25€0.54
€0.72
+33.3%
45.9%€1.38€0.50n/a5
Oct ’25€0.42
€0.72
+72.5%
45.5%€1.37€0.50n/a5
Sep ’25€0.44
€0.72
+63.2%
45.5%€1.37€0.50n/a5
Aug ’25€0.60
€0.72
+21.6%
45.5%€1.37€0.50n/a5
Jul ’25€0.45
€0.74
+63.1%
45.7%€1.40€0.51n/a5
Jun ’25€0.45
€0.74
+63.8%
45.7%€1.40€0.51n/a5
May ’25€0.36
€0.74
+101.5%
45.7%€1.40€0.51n/a5
Apr ’25€0.46
€0.98
+111.4%
37.1%€1.39€0.52n/a5
Mar ’25€0.39
€0.98
+155.0%
36.8%€1.39€0.52n/a5
Feb ’25€0.50
€0.98
+95.7%
36.7%€1.38€0.51n/a5
Jan ’25€0.38
€0.95
+153.1%
32.2%€1.37€0.67€1.046
Dec ’24€0.37
€0.95
+158.6%
32.2%€1.37€0.67€1.126
Nov ’24€0.41
€1.02
+147.3%
29.3%€1.41€0.69€0.547
Oct ’24€0.45
€1.06
+133.6%
29.7%€1.42€0.70€0.427
Sep ’24€0.44
€1.00
+127.1%
29.7%€1.35€0.65€0.447
Aug ’24€0.47
€1.00
+110.8%
29.7%€1.35€0.65€0.607
Jul ’24€0.54
€1.02
+91.1%
29.6%€1.38€0.67€0.457
Jun ’24€0.45
€1.04
+129.7%
29.6%€1.40€0.69€0.457
May ’24€0.50
€1.08
+114.8%
31.4%€1.53€0.68€0.367
Apr ’24€0.46
€1.11
+139.5%
31.2%€1.57€0.70€0.467
Mar ’24€0.53
€1.11
+109.1%
31.2%€1.57€0.70€0.397
Feb ’24€0.56
€1.42
+152.8%
52.7%€2.73€0.68€0.507
Jan ’24€0.50
€1.51
+205.1%
48.4%€2.83€0.69€0.387
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.21
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 09:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2023/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trilogy Metals Inc. 15 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colin HamiltonBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research