Metsä Board Oyj

DB:MSRB Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Metsä Board Oyj Değerleme

MSRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSRB ( €4.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSRB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSRB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSRB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSRB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSRB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
Kazançlar€35.10m
Piyasa Değeri€1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSRB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
MSRB Metsä Board Oyj
42.5x53.0%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSRB Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSRB'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSRB 42.5xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSRB Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSRB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSRB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSRB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSRB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.28
€5.71
+33.5%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.92
€5.95
+21.0%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.28
€7.43
+18.3%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.17
€7.55
+22.4%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€7.05
€8.08
+14.7%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.41
€8.36
+12.8%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.74
€8.36
+8.1%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.84
€7.66
+12.0%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.10
€7.44
+4.9%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.97
€7.30
+4.8%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€7.39
€7.51
+1.7%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.25
€7.51
+3.6%
13.2%€9.20€6.10n/a5
Dec ’24€7.10
€7.81
+10.1%
14.8%€9.20€6.10n/a5
Nov ’24€7.16
€7.87
+10.0%
15.7%€9.50€6.10€4.925
Oct ’24€7.46
€8.13
+9.1%
12.2%€9.50€6.90€6.285
Sep ’24€7.36
€8.13
+10.5%
12.2%€9.50€6.90€6.175
Aug ’24€7.31
€8.13
+11.2%
14.2%€9.80€6.60€7.055
Jul ’24€6.73
€8.38
+24.5%
13.8%€9.80€6.60€7.415
Jun ’24€7.56
€7.88
+4.3%
12.2%€9.00€6.60€7.745
May ’24€6.60
€8.08
+22.5%
11.4%€9.00€6.60€6.845
Apr ’24€7.47
€9.60
+28.6%
15.3%€12.00€7.80€7.106
Mar ’24€8.26
€9.68
+17.2%
15.3%€12.00€7.80€6.976
Feb ’24€8.19
€10.32
+26.0%
20.4%€14.00€7.80€7.396
Jan ’24€8.80
€10.32
+17.2%
20.4%€14.00€7.80€7.256
Dec ’23€8.58
€10.20
+19.0%
22.1%€14.00€7.10€7.106
Nov ’23€7.67
€10.20
+33.0%
22.1%€14.00€7.10€7.166

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%