Largo Inc.

DB:LR8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €133.3m

Largo Değerleme

LR8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LR8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LR8 ( €2.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LR8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LR8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LR8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LR8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LR8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LR8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$144.82m
Piyasa DeğeriUS$140.80m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LR8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LR8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€126.7m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€251.2m
BNN BRAIN Biotech
1.3x8.5%€71.2m
LR8 Largo
0.9x20.5%€197.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: LR8 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LR8'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LR8 0.9xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LR8 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LR8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LR8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LR8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LR8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.03
€3.72
+83.6%
9.1%€4.06€3.38n/a2
Jun ’25€2.03
€3.59
+77.4%
8.8%€4.04€3.37n/a3
May ’25€1.42
€4.54
+219.4%
25.5%€6.13€3.41n/a3
Apr ’25€1.41
€4.76
+237.4%
23.3%€6.12€3.40n/a3
Mar ’25€1.63
€5.18
+217.5%
6.7%€5.52€4.83n/a2
Feb ’25€1.83
€6.34
+246.4%
28.1%€8.83€4.75n/a3
Jan ’25€2.10
€6.66
+216.9%
20.3%€8.82€5.43n/a4
Dec ’24€1.85
€6.66
+259.8%
20.3%€8.82€5.43n/a4
Nov ’24€2.20
€6.97
+216.7%
17.9%€9.00€5.71€2.194
Oct ’24€2.64
€7.28
+175.9%
14.3%€9.02€6.24€1.844
Sep ’24€3.06
€7.20
+135.3%
12.8%€8.83€6.11€1.735
Aug ’24€4.26
€7.50
+76.1%
19.1%€10.23€6.14€1.895
Jul ’24€3.78
€8.06
+113.1%
18.6%€10.42€6.25€1.695
Jun ’24€3.48
€7.82
+124.6%
21.2%€10.28€5.49€2.035
May ’24€4.28
€7.74
+81.0%
23.0%€10.85€5.43€1.426
Apr ’24€4.78
€7.48
+56.5%
22.3%€10.88€5.44€1.416
Mar ’24€6.00
€8.88
+47.9%
28.3%€13.92€6.27€1.636
Feb ’24€5.75
€9.04
+57.2%
31.6%€13.69€6.16€1.835
Jan ’24€4.86
€9.32
+91.8%
29.7%€13.91€6.95€2.105
Dec ’23€5.25
€9.86
+87.7%
28.6%€14.56€7.28€1.855
Nov ’23€6.30
€10.66
+69.3%
33.2%€17.10€7.96€2.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%