Lake Resources NL

DB:LK1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.1m

Lake Resources Değerleme

LK1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LK1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LK1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LK1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LK1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LK1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LK1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LK1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LK1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışAU$21.84m
Piyasa DeğeriAU$76.43m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LK1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LK1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
BNN BRAIN Biotech
1.3x8.5%€71.4m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€27.8m
ASM Australian Strategic Materials
15.1xn/aAU$89.8m
EQR EQ Resources
4.5xn/aAU$116.4m
LK1 Lake Resources
3.5x-120.1%€76.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: LK1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LK1'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LK1 3.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LK1 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LK1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LK1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran0.09x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LK1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LK1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.025
€0.049
+95.4%
54.1%€0.086€0.03n/a3
Nov ’25€0.032
€0.049
+52.6%
54.1%€0.086€0.03n/a3
Oct ’25€0.02
€0.063
+213.3%
37.3%€0.085€0.03n/a3
Sep ’25€0.016
€0.063
+289.2%
37.3%€0.085€0.03n/a3
Aug ’25€0.017
€0.051
+201.4%
41.2%€0.072€0.03n/a2
Jun ’25€0.035
€0.26
+652.5%
72.4%€0.45€0.073n/a2
May ’25€0.035
€0.26
+652.5%
72.4%€0.45€0.073n/a2
Apr ’25€0.038
€0.26
+593.1%
72.4%€0.45€0.073n/a2
Mar ’25€0.072
€0.30
+315.5%
66.6%€0.61€0.073n/a5
Feb ’25€0.054
€0.30
+454.0%
66.6%€0.61€0.073n/a5
Jan ’25€0.073
€0.34
+365.7%
53.0%€0.62€0.15n/a5
Dec ’24€0.077
€0.56
+622.7%
90.0%€1.51€0.15n/a5
Nov ’24€0.095
€0.61
+546.1%
78.5%€1.50€0.15€0.0325
Oct ’24€0.12
€0.62
+436.1%
78.5%€1.51€0.15€0.025
Sep ’24€0.12
€0.69
+474.4%
61.2%€1.48€0.21€0.0165
Aug ’24€0.13
€0.97
+645.1%
46.9%€1.53€0.58€0.0175
Jul ’24€0.18
€0.98
+448.3%
46.9%€1.54€0.58€0.025
Jun ’24€0.31
€1.42
+359.2%
48.0%€2.60€0.58€0.0355
May ’24€0.25
€1.41
+454.8%
48.7%€2.61€0.55€0.0355
Apr ’24€0.27
€1.57
+485.6%
40.5%€2.66€0.88€0.0385
Mar ’24€0.39
€1.47
+281.4%
29.5%€2.03€0.90€0.0725
Feb ’24€0.51
€1.47
+189.5%
29.5%€2.03€0.90€0.0545
Jan ’24€0.48
€1.57
+229.3%
22.5%€1.94€0.91€0.0735
Dec ’23€0.64
€1.57
+144.4%
22.5%€1.94€0.91€0.0775
Nov ’23€0.70
€1.57
+125.0%
22.5%€1.94€0.91€0.0955

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%