Mondi plc

DB:KYC0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Mondi Değerleme

KYC0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KYC0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KYC0 ( €10.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KYC0 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KYC0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KYC0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KYC0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KYC0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KYC0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
Kazançlar€189.00m
Piyasa Değeri€4.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KYC0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KYC0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
FPE3 Fuchs
17x7.35%€4.5b
NDA Aurubis
10.7x-9.84%€5.7b
TKA thyssenkrupp
13.7x21.51%€6.4b
EVK Evonik Industries
65.8x29.81%€6.2b
KYC0 Mondi
24.6x23.48%€4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KYC0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (26.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KYC0'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KYC0 24.6xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KYC0 Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KYC0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KYC0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KYC0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KYC0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.50
€11.59
+10.36%
12.77%€14.25€8.64n/a10
Jan ’27€10.30
€11.95
+16.06%
15.80%€16.13€8.64n/a9
Dec ’26€9.70
€11.86
+22.25%
17.25%€16.13€8.64n/a9
Nov ’26€9.65
€11.91
+23.42%
14.82%€16.13€9.67n/a10
Oct ’26€11.70
€15.80
+35.08%
16.08%€20.35€12.14n/a11
Sep ’26€12.00
€15.82
+31.85%
15.93%€20.35€12.72n/a11
Aug ’26€12.00
€16.19
+34.92%
15.04%€20.35€12.72n/a11
Jul ’26€13.90
€17.01
+22.37%
13.33%€20.77€13.53n/a11
Jun ’26€14.30
€16.94
+18.45%
14.81%€20.77€13.06n/a11
May ’26€13.30
€16.77
+26.12%
16.43%€21.25€12.82n/a10
Apr ’26€13.60
€17.30
+27.22%
14.60%€21.25€13.43n/a9
Mar ’26€14.70
€17.39
+18.32%
13.63%€21.25€13.43n/a10
Feb ’26€14.70
€17.27
+17.47%
14.93%€21.00€13.03n/a10
Jan ’26€13.80
€18.19
+31.83%
11.38%€21.80€15.29€10.3010
Dec ’25€14.23
€18.18
+27.75%
11.43%€21.80€15.29€9.7010
Nov ’25€14.71
€18.74
+27.36%
9.05%€21.80€15.31€9.6510
Oct ’25€16.86
€20.15
+19.52%
9.06%€23.44€17.11€11.7010
Sep ’25€17.34
€19.92
+14.87%
9.74%€23.44€17.11€12.0010
Aug ’25€17.83
€19.88
+11.50%
13.07%€25.58€16.05€12.0010
Jul ’25€17.82
€19.38
+8.74%
12.06%€24.66€16.05€13.909
Jun ’25€18.14
€19.37
+6.79%
12.05%€24.66€16.05€14.309
May ’25€17.75
€18.31
+3.18%
9.38%€19.93€15.56€13.307
Apr ’25€16.81
€17.76
+5.66%
13.82%€19.93€13.91€13.605
Mar ’25€16.26
€17.77
+9.27%
13.84%€19.93€13.91€14.705
Feb ’25€16.53
€19.32
+16.90%
12.82%€21.95€15.49€14.709
Jan ’25€20.02
€18.52
-7.47%
13.16%€21.70€14.51€13.809
€11.51
Fair Value
8.8% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 05:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mondi plc 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brent MadelAbsa Bank Limited
Pallav MittalBarclays
Caroline LearmonthBarclays