Mondi plc

DB:KYC0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.3b

Mondi Değerleme

KYC0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KYC0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KYC0 ( €14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KYC0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KYC0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KYC0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KYC0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KYC0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KYC0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar€392.00m
Piyasa Değeri€6.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KYC0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KYC0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
KYC0 Mondi
16.2x15.8%€5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KYC0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KYC0'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KYC0 16.2xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KYC0 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KYC0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KYC0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KYC0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KYC0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.00
€18.51
+32.2%
10.0%€21.81€15.29n/a10
Nov ’25€14.71
€18.72
+27.2%
9.1%€21.81€15.31n/a10
Oct ’25€16.86
€20.15
+19.5%
9.1%€23.44€17.11n/a10
Sep ’25€17.34
€19.92
+14.9%
9.7%€23.44€17.11n/a10
Aug ’25€17.83
€19.88
+11.5%
13.1%€25.58€16.05n/a10
Jul ’25€17.82
€19.38
+8.7%
12.1%€24.66€16.05n/a9
Jun ’25€18.14
€19.37
+6.8%
12.1%€24.66€16.05n/a9
May ’25€17.75
€18.31
+3.2%
9.4%€19.93€15.56n/a7
Apr ’25€16.81
€17.76
+5.7%
13.8%€19.93€13.91n/a5
Mar ’25€16.26
€17.77
+9.3%
13.8%€19.93€13.91n/a5
Feb ’25€16.53
€19.32
+16.9%
12.8%€21.95€15.49n/a9
Jan ’25€20.02
€18.52
-7.5%
13.2%€21.70€14.51n/a9
Dec ’24€17.93
€18.38
+2.5%
12.2%€21.47€14.51n/a9
Nov ’24€16.83
€18.35
+9.0%
12.2%€21.47€14.51€14.719
Oct ’24€17.60
€18.55
+5.4%
7.8%€20.42€15.69€16.869
Sep ’24€17.05
€18.11
+6.2%
9.6%€20.36€14.25€17.3410
Aug ’24€17.49
€18.59
+6.3%
12.1%€21.92€13.70€17.839
Jul ’24€15.40
€18.88
+22.6%
11.8%€21.44€13.70€17.829
Jun ’24€15.84
€18.82
+18.8%
11.6%€21.44€13.62€18.149
May ’24€15.51
€19.09
+23.1%
10.0%€21.35€15.01€17.758
Apr ’24€16.06
€19.81
+23.3%
10.8%€22.44€15.01€16.818
Mar ’24€17.60
€21.66
+23.1%
9.1%€25.14€18.37€16.269
Feb ’24€19.03
€23.16
+21.7%
6.3%€25.18€20.48€16.539
Jan ’24€17.71
€23.30
+31.5%
6.1%€25.24€20.48€20.029
Dec ’23€19.69
€23.18
+17.7%
5.9%€25.24€20.48€17.9310
Nov ’23€18.81
€23.89
+27.0%
7.4%€26.96€20.48€16.8310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%