Kumba Iron Ore Limited

DB:KUI Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Kumba Iron Ore Değerleme

KUI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KUI ( €16.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KUI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KUI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KUI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KUI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KUI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KUI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarR14.61b
Piyasa DeğeriR104.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KUI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KUI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
TKA thyssenkrupp
29.9x38.19%€5.2b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
4.3xn/a€404.8m
NDA Aurubis
11.2x-13.66%€7.1b
EVK Evonik Industries
25.3x20.27%€6.8b
KUI Kumba Iron Ore
7.2x-10.77%€104.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KUI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (18.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KUI'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KUI 7.2xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KUI Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KUI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KUI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KUI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KUI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.70
€16.86
+0.98%
9.73%€19.19€14.72n/a7
Mar ’27€19.30
€17.55
-9.09%
7.75%€19.48€15.48n/a8
Feb ’27€18.80
€17.50
-6.93%
6.78%€19.66€16.18n/a8
Jan ’27€17.40
€16.64
-4.39%
6.82%€18.94€15.09n/a8
Dec ’26€16.60
€16.55
-0.31%
6.70%€18.97€15.11n/a8
Nov ’26€16.80
€16.10
-4.17%
7.60%€18.88€14.54n/a8
Oct ’26€16.20
€16.51
+1.90%
10.24%€18.90€14.24n/a8
Sep ’26€15.50
€16.11
+3.95%
11.45%€18.59€13.03n/a8
Aug ’26€14.40
€16.30
+13.22%
11.99%€19.26€13.14n/a8
Jul ’26€13.50
€16.91
+25.29%
13.48%€19.97€12.54n/a8
Jun ’26€14.70
€16.49
+12.15%
14.60%€19.61€12.31n/a8
May ’26€15.20
€16.49
+8.46%
14.60%€19.61€12.31n/a8
Apr ’26€15.50
€18.13
+16.97%
12.65%€20.57€13.71n/a8
Mar ’26€18.80
€19.23
+2.26%
15.77%€25.09€13.91€19.309
Feb ’26€19.60
€19.55
-0.25%
15.51%€25.25€15.04€18.809
Jan ’26€16.40
€19.43
+18.46%
16.12%€25.65€15.28€17.409
Dec ’25€17.20
€19.68
+14.39%
15.15%€25.52€15.20€16.609
Nov ’25€17.30
€20.04
+15.85%
12.70%€25.50€17.28€16.809
Oct ’25€20.80
€20.70
-0.50%
11.43%€25.30€17.15€16.209
Sep ’25€18.60
€21.20
+13.96%
8.38%€24.72€18.78€15.509
Aug ’25€19.80
€21.80
+10.12%
11.51%€27.39€18.77€14.4010
Jul ’25€22.40
€22.90
+2.25%
10.14%€27.37€19.77€13.509
Jun ’25€24.20
€22.51
-6.99%
9.03%€26.50€20.12€14.709
May ’25€24.00
€23.21
-3.28%
9.87%€26.88€20.41€15.206
Apr ’25€21.80
€22.21
+1.88%
15.86%€28.32€16.36€15.509
Mar ’25€25.80
€21.29
-17.48%
17.79%€27.76€16.03€18.809
€16.42
Fair Value
1.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 19:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kumba Iron Ore Limited 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays