Aclara Resources Inc.

DB:JD1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €48.0m

Aclara Resources Değerleme

JD1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JD1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JD1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JD1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

JD1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JD1 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JD1 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, JD1'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
JD1'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.4x
KitapUS$140.61m
Piyasa DeğeriUS$50.00m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

JD1'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla JD1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
M0LY Greenland Resources
53.3xn/a€59.8m
W2C IberAmerican Lithium
14xn/a€2.8m
PNX Pasinex Resources
33.7xn/a€1.6m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x109.4%€33.3m
JD1 Aclara Resources
0.4x3.0%€69.9m

Price-To-Book vs Akranlar: JD1, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (25.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

JD1'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
JD1 0.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies27PB00.61.21.82.43+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: JD1 Price-To-Book Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

JD1 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

JD1 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için JD1 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JD1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.26
€0.54
+109.3%
16.1%€0.67€0.47n/a3
Nov ’25€0.30
€0.54
+81.4%
16.1%€0.67€0.47n/a3
Oct ’25€0.29
€0.54
+86.3%
16.1%€0.66€0.46n/a3
Sep ’25€0.32
€0.54
+71.3%
16.1%€0.67€0.47n/a3
Aug ’25€0.33
€0.44
+33.2%
13.5%€0.50€0.36n/a3
Jul ’25€0.31
€0.45
+46.2%
13.5%€0.51€0.36n/a3
Jun ’25€0.31
€0.45
+45.1%
13.5%€0.51€0.37n/a3
May ’25€0.39
€0.45
+14.8%
13.5%€0.51€0.37n/a3
Apr ’25€0.31
€0.45
+45.6%
13.5%€0.51€0.37n/a3
Mar ’25€0.23
€0.50
+113.3%
3.4%€0.52€0.48n/a2
Feb ’25€0.26
€0.50
+89.1%
3.4%€0.52€0.48n/a2
Dec ’24€0.30
€0.34
+13.6%
20.0%€0.41€0.27n/a2
Nov ’24€0.25
€0.34
+34.1%
20.0%€0.41€0.27€0.302
Oct ’24€0.24
€0.35
+45.6%
20.0%€0.42€0.28€0.292
Sep ’24€0.23
€0.34
+49.9%
20.0%€0.41€0.27€0.322
Aug ’24€0.28
€0.34
+23.5%
20.0%€0.41€0.27€0.332
Jul ’24€0.38
€0.52
+35.8%
46.7%€0.76€0.28€0.312
Jun ’24€0.32
€0.50
+57.0%
46.7%€0.74€0.27€0.312
May ’24€0.28
€0.50
+78.8%
46.7%€0.74€0.27€0.392
Apr ’24€0.29
€0.52
+78.3%
46.7%€0.77€0.28€0.312
Mar ’24€0.32
€0.52
+62.3%
46.7%€0.77€0.28€0.232
Feb ’24€0.29
€0.52
+79.7%
46.7%€0.77€0.28€0.262
Jan ’24€0.21
€0.52
+148.6%
46.7%€0.77€0.28€0.282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%