Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.

DB:J2S Stok Raporu

Piyasa değeri: €712.4m

Jastrzebska Spólka Weglowa Değerleme

J2S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J2S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J2S ( €5.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J2S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J2S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J2S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo J2S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, J2S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
J2S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satışzł14.29b
Piyasa Değerizł3.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

J2S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla J2S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€906.0m
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.3b
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€736.4m
J2S Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x-2.4%€3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: J2S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

J2S'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
J2S 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: J2S Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

J2S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

J2S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: J2S tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J2S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.85
€5.00
-14.5%
19.7%€6.74€3.72n/a6
Nov ’25€5.99
€4.94
-17.5%
19.7%€6.66€3.67n/a6
Oct ’25€5.89
€4.82
-18.2%
37.9%€7.02€1.64n/a6
Sep ’25€5.83
€8.04
+37.9%
47.1%€15.63€4.67n/a6
Aug ’25€6.06
€9.97
+64.6%
62.6%€21.15€4.70n/a6
Jul ’25€6.70
€11.07
+65.1%
52.2%€20.73€4.61n/a6
Jun ’25€6.78
€12.22
+80.3%
42.3%€21.13€6.11n/a6
May ’25€6.94
€12.64
+82.0%
37.0%€21.11€7.04n/a5
Apr ’25€8.60
€14.29
+66.2%
24.9%€20.86€11.12n/a5
Mar ’25€9.37
€14.29
+52.6%
24.9%€20.86€11.12n/a5
Feb ’25€9.84
€13.26
+34.8%
34.4%€20.70€6.90n/a5
Jan ’25€9.56
€11.31
+18.3%
22.1%€15.04€6.94n/a6
Dec ’24€8.94
€11.31
+26.5%
22.1%€15.04€6.94n/a6
Nov ’24€11.03
€11.14
+1.0%
21.2%€14.58€7.85€5.995
Oct ’24€9.47
€9.85
+4.0%
32.7%€12.78€3.90€5.895
Sep ’24€8.14
€10.09
+24.0%
35.6%€13.27€3.37€5.835
Aug ’24€9.15
€14.87
+62.5%
47.6%€22.57€3.39€6.065
Jul ’24€9.12
€15.38
+68.6%
37.7%€22.21€7.11€6.705
Jun ’24€8.42
€15.38
+82.7%
37.7%€22.21€7.11€6.785
May ’24€9.55
€14.99
+57.0%
35.2%€21.34€7.89€6.945
Apr ’24€10.16
€14.99
+47.6%
35.2%€21.34€7.89€8.605
Mar ’24€11.57
€15.23
+31.6%
32.0%€21.25€9.35€9.375
Feb ’24€14.20
€15.47
+9.0%
30.9%€21.32€9.38€9.845
Jan ’24€11.99
€15.47
+29.1%
30.9%€21.32€9.38€9.565
Dec ’23€12.83
€14.53
+13.3%
39.3%€21.37€7.69€8.945
Nov ’23€8.76
€14.40
+64.3%
39.3%€21.19€7.63€11.035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%