IGO Limited

DB:IDZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

IGO Değerleme

IDZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDZ ( €4.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IDZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IDZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.6x
SatışAU$527.80m
Piyasa DeğeriAU$6.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IDZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IDZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SZG Salzgitter
0.2x3.55%€2.1b
TKA thyssenkrupp
0.2x2.59%€5.7b
NDA Aurubis
0.3x4.95%€5.3b
WCH Wacker Chemie
0.6x2.10%€3.3b
IDZ IGO
11.6x-64.83%€6.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: IDZ Price-To-Sales Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IDZ'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

69 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDZ 11.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies69PS0246810+
69 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IDZ Price-To-Sales Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IDZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IDZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.6x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IDZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.6 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.44
€3.57
-19.45%
24.72%€5.75€2.54n/a14
Dec ’26€3.71
€3.09
-16.69%
17.39%€4.21€2.25n/a14
Nov ’26€2.97
€2.92
-1.61%
12.66%€3.69€2.27n/a14
Oct ’26€2.76
€2.73
-1.13%
15.61%€3.66€2.03n/a14
Sep ’26€2.81
€2.69
-4.34%
15.49%€3.64€2.01n/a14
Aug ’26€2.55
€2.52
-0.85%
17.82%€3.62€1.90n/a14
Jul ’26€2.29
€2.47
+7.70%
20.31%€3.63€1.78n/a14
Jun ’26€2.16
€2.67
+23.26%
22.14%€3.69€1.82n/a14
May ’26€2.16
€2.63
+21.72%
22.25%€3.67€1.81n/a15
Apr ’26€2.22
€3.00
+35.33%
19.05%€4.07€2.03n/a16
Mar ’26€2.35
€3.14
+33.41%
17.26%€4.22€2.32n/a16
Feb ’26€2.91
€3.26
+12.19%
15.99%€4.20€2.52n/a16
Jan ’26€2.82
€3.49
+23.91%
19.85%€4.99€2.41n/a16
Dec ’25€3.02
€3.54
+17.19%
19.11%€5.01€2.42€3.7116
Nov ’25€3.13
€3.54
+13.08%
19.11%€5.01€2.42€2.9716
Oct ’25€3.43
€3.81
+11.17%
19.05%€5.29€2.86€2.7616
Sep ’25€3.28
€3.79
+15.65%
19.02%€5.21€2.79€2.8116
Aug ’25€3.39
€3.83
+12.77%
18.60%€5.13€2.78€2.5516
Jul ’25€3.53
€4.54
+28.53%
18.12%€5.60€3.14€2.2915
Jun ’25€4.19
€4.74
+13.16%
14.53%€5.97€3.65€2.1615
May ’25€4.72
€4.74
+0.48%
14.53%€5.97€3.65€2.1615
Apr ’25€4.17
€4.76
+14.12%
16.36%€6.34€3.32€2.2215
Mar ’25€4.88
€4.87
-0.20%
14.29%€6.36€3.63€2.3515
Feb ’25€4.29
€5.07
+18.20%
14.78%€6.37€3.64€2.9115
Jan ’25€5.51
€6.29
+14.19%
18.93%€8.92€4.31€2.8215
Dec ’24€4.99
€7.03
+41.02%
20.03%€9.82€4.91€3.0215
€3.47
Fair Value
27.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/28 06:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IGO Limited 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited