Imdex Limited

DB:IDG Stok Raporu

Piyasa değeri: €790.2m

Imdex Değerleme

IDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDG ( €1.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.7x
KazançlarAU$32.40m
Piyasa DeğeriAU$1.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.9x3.5%€721.0m
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
IDG Imdex
39.7x19.6%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDG Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDG'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDG 39.7xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDG Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.7x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.50
€1.45
-3.4%
8.4%€1.67€1.22n/a8
Nov ’25€1.53
€1.41
-8.1%
8.3%€1.64€1.20n/a9
Oct ’25€1.42
€1.37
-3.7%
6.6%€1.48€1.20n/a9
Sep ’25€1.34
€1.31
-1.9%
8.0%€1.45€1.15n/a10
Aug ’25€1.39
€1.30
-6.2%
12.1%€1.51€0.97n/a9
Jul ’25€1.34
€1.30
-2.8%
12.4%€1.54€0.98n/a9
Jun ’25€1.32
€1.26
-4.6%
10.8%€1.41€0.98n/a8
May ’25€1.25
€1.31
+4.5%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Apr ’25€1.36
€1.31
-3.9%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Mar ’25€1.18
€1.31
+10.7%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Feb ’25€0.96
€1.22
+26.3%
8.6%€1.34€0.97n/a8
Jan ’25€1.13
€1.24
+10.0%
8.3%€1.35€0.98n/a8
Dec ’24€1.10
€1.18
+7.6%
10.6%€1.33€0.96n/a9
Nov ’24€0.94
€1.18
+25.2%
10.6%€1.33€0.96€1.539
Oct ’24€0.93
€1.19
+28.9%
9.7%€1.33€0.96€1.429
Sep ’24€0.95
€1.21
+27.0%
6.7%€1.33€1.01€1.349
Aug ’24€1.18
€1.48
+25.5%
11.0%€1.74€1.22€1.399
Jul ’24€1.13
€1.57
+39.3%
10.7%€1.86€1.30€1.349
Jun ’24€1.07
€1.73
+61.2%
8.8%€1.97€1.38€1.329
May ’24€1.21
€1.77
+46.1%
5.2%€1.95€1.64€1.257
Apr ’24€1.34
€1.78
+32.8%
5.1%€1.98€1.66€1.368
Mar ’24€1.49
€1.78
+19.7%
14.0%€2.06€1.13€1.189
Feb ’24€1.58
€1.74
+9.9%
13.6%€1.95€1.14€0.969
Jan ’24€1.37
€1.62
+18.2%
13.3%€1.84€1.13€1.139
Dec ’23€1.50
€1.60
+6.8%
14.0%€1.84€1.13€1.108
Nov ’23€1.34
€1.57
+17.1%
14.3%€1.83€1.13€0.947

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%