Sherritt International Corporation

DB:HRT Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.8m

Sherritt International Değerleme

HRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HRT ( €0.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HRT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HRT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCA$147.90m
Piyasa DeğeriCA$69.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HRT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€68.8m
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x19.2%€33.3m
DLX Delignit
0.3x10.2%€24.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%€127.3m
HRT Sherritt International
0.5x5.7%€69.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: HRT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HRT'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HRT 0.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HRT Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HRT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HRT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HRT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.11
€0.38
+246.7%
39.1%€0.53€0.23n/a2
Nov ’25€0.12
€0.38
+224.5%
39.1%€0.53€0.23n/a2
Oct ’25€0.14
€0.43
+210.5%
23.1%€0.54€0.33n/a2
Sep ’25€0.12
€0.43
+250.6%
23.1%€0.54€0.33n/a2
Aug ’25€0.13
€0.43
+224.4%
23.1%€0.54€0.33n/a2
Jul ’25€0.17
€0.44
+154.1%
23.1%€0.54€0.34n/a2
Jun ’25€0.20
€0.44
+117.1%
23.1%€0.54€0.34n/a2
May ’25€0.21
€0.44
+109.7%
23.1%€0.55€0.34n/a2
Apr ’25€0.18
€0.44
+142.8%
23.1%€0.54€0.34n/a2
Mar ’25€0.18
€0.40
+126.7%
26.5%€0.55€0.31n/a3
Feb ’25€0.19
€0.51
+169.6%
47.5%€0.85€0.31n/a3
Jan ’25€0.19
€0.55
+185.5%
39.9%€0.85€0.38n/a3
Dec ’24€0.22
€0.55
+152.1%
39.9%€0.85€0.38n/a3
Nov ’24€0.28
€0.63
+127.6%
29.7%€0.87€0.42€0.123
Oct ’24€0.27
€0.63
+129.3%
27.2%€0.86€0.45€0.143
Sep ’24€0.31
€0.63
+104.3%
27.2%€0.86€0.45€0.123
Aug ’24€0.32
€0.63
+94.2%
27.2%€0.86€0.45€0.133
Jul ’24€0.35
€0.72
+106.1%
29.7%€1.01€0.50€0.173
Jun ’24€0.33
€0.72
+116.4%
29.7%€1.01€0.50€0.203
May ’24€0.38
€0.72
+90.2%
29.7%€1.01€0.50€0.213
Apr ’24€0.36
€0.72
+102.6%
30.9%€1.03€0.52€0.183
Mar ’24€0.35
€0.65
+83.0%
38.3%€1.05€0.38€0.184
Feb ’24€0.40
€0.72
+78.9%
27.4%€1.03€0.55€0.194
Jan ’24€0.34
€0.75
+121.8%
38.6%€1.18€0.41€0.194
Dec ’23€0.35
€0.75
+111.1%
38.6%€1.18€0.41€0.224
Nov ’23€0.34
€0.73
+115.6%
39.3%€1.19€0.41€0.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%