HM5 Stoklara Genel Bakış

Cyclone Metals Limited, iştirakleriyle birlikte Avustralya'da maden mülklerinin yatırımı, araştırılması ve değerlendirilmesiyle ilgilenmektedir. Daha fazla detay

HM5 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Risk Analizi

Geliri 1 milyon ABD dolarından az ( A$2K )

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı German piyasasına kıyasla oldukça dalgalı

Hissedarlar geçen yıl önemli ölçüde sulandırıldı

Kazançlar son 5 yılda yılda 11.1% oranında azaldı

+ 1 daha fazla risk

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Cyclone Metals Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Cyclone Metals
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.024
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$0.042
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.01
Beta	1.96
1 Aylık Değişim	17.07%
3 Aylık Değişim	-42.17%
1 Yıllık Değişim	140.00%
3 Yıllık Değişim	-60.00%
5 Yıllık Değişim	0%
Halka arzdan bu yana değişim	-99.46%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	HM5	DE Metals and Mining	DE Pazar
7D	2.1%	3.2%	-0.9%
1Y	140.0%	34.6%	14.1%

Getiri vs. Endüstri: HM5 geçen yıl % 34.6 oranında getiri sağlayan German Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HM5 geçen yıl % 14.1 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HM5's price volatile compared to industry and market?
HM5 volatility
HM5 Average Weekly Movement	16.6%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.2%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in DE Market	12.7%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HM5 hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: HM5 'nin haftalık oynaklığı son bir yılda 29% dan 17% a düştü, ancak hâlâ German hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2000	n/a	Paul Berend	cyclonemetals.com

Cyclone Metals Limited, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Avustralya'da maden mülklerinin yatırımı, araştırılması ve değerlendirilmesiyle ilgilenmektedir. Şirket nikel, lityum, demir, bakır ve altın yatakları aramaktadır. En önemli projesi Kanada'nın Quebec eyaletindeki Schefferville kentinde bulunan Iron Bear demir cevheri projesidir.

Cyclone Metals Limited Temel Bilgiler Özeti

Cyclone Metals'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HM5 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€29.04m
Kazançlar(TTM)	-€5.39m
Gelir(TTM)	€1.26k

Over9,999x

P/S Oranı

-5.4x

F/K Oranı

HM5 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HM5 gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$2.21k
Gelir Maliyeti	AU$0
Brüt Kâr	AU$2.21k
Diğer Giderler	AU$9.42m
Kazançlar	-AU$9.42m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.0087
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	-426,826.37%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

HM5 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/25 09:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/23 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cyclone Metals Limited 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Gary Watson	Canaccord Genuity (Australia)
M L	Lodge Partners Pty Ltd.
Hayden Bairstow	Macquarie Research

HM5 Stoklara Genel Bakış

Risk Analizi

Cyclone Metals Limited Rakipler

Greenland Resources

IberAmerican Lithium

Pearl Gold

Delignit

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Cyclone Metals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3.574774 million.

Cyclone Metals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.874234 million.

Cyclone Metals Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0 (vs AU$0.001 loss in FY 2023)

New minor risk - Financial data availability

Cyclone Metals Ltd Appoints Luke Martino as Non-Executive Director

Recent updates

Cyclone Metals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3.574774 million.

Cyclone Metals Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.874234 million.

Cyclone Metals Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0 (vs AU$0.001 loss in FY 2023)

New minor risk - Financial data availability

Cyclone Metals Ltd Appoints Luke Martino as Non-Executive Director

Cyclone Metals Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.874234 million.

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0 (vs AU$0 in 1H 2023)

Cyclone Metals Limited has announced a Derivatives Offering in the amount of AUD 0.0162 million.

Cyclone Metals Limited Announces Resignation of Will Scott as Non-Executive Director

Cyclone Metals Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.001 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

An unknown buyer entered into a binding term sheet to acquire Non-core gold assets of Cyclone Metals Limited for AUD 4 million.

New major risk - Shareholder dilution

Less than half of directors are independent

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0 (vs AU$0.001 in 1H 2022)

Cyclone Metals Limited (ASX:CLE) acquired Labrador Iron Pty Ltd. AUD 3.24 million.

Less than half of directors are independent

Full year 2022 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.001 loss in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Cyclone Metals Limited Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları