Centerra Gold Değerleme
GOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GOU ( €5.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GOU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GOU'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.7x |
| Kazançlar | US$104.12m |
| Piyasa Değeri | US$1.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2x |
| PEG Oranı | -94.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GOU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.7x | ||
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €730.0m |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
GOU Centerra Gold | 12.7x | -0.1% | €1.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GOU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (27.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GOU'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 14 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 14 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GOU Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GOU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.7x |
| Adil PE Oran | 11.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.78 | €8.47 +46.7% | 10.6% | €9.58 | €6.13 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.16 | €8.51 +38.1% | 8.0% | €9.28 | €6.79 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.50 | €8.41 +29.4% | 8.2% | €9.39 | €6.79 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.37 | €7.91 +24.2% | 10.2% | €8.76 | €5.92 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €6.13 | €8.22 +33.9% | 10.5% | €9.37 | €6.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.17 | €8.13 +31.8% | 10.9% | €9.46 | €6.15 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.34 | €7.94 +25.2% | 11.6% | €9.29 | €5.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.78 | €7.71 +33.5% | 11.4% | €9.42 | €5.79 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.36 | €7.09 +32.3% | 11.5% | €8.06 | €5.18 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €4.61 | €7.07 +53.5% | 12.1% | €8.05 | €5.16 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €4.85 | €7.41 +52.7% | 12.3% | €8.24 | €5.21 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €5.47 | €7.19 +31.5% | 11.6% | €7.97 | €4.97 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.58 | €7.11 +27.3% | 13.3% | €8.03 | €5.01 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €4.89 | €7.30 +49.2% | 11.3% | €8.18 | €5.73 | €6.16 | 8 |
| Oct ’24 | €4.63 | €7.72 +66.6% | 11.3% | €8.76 | €5.84 | €6.50 | 8 |
| Sep ’24 | €5.46 | €7.32 +34.0% | 12.4% | €8.65 | €5.67 | €6.37 | 9 |
| Aug ’24 | €5.79 | €7.21 +24.5% | 13.1% | €8.56 | €5.55 | €6.13 | 9 |
| Jul ’24 | €5.32 | €7.22 +35.8% | 14.2% | €8.56 | €5.00 | €6.17 | 9 |
| Jun ’24 | €5.60 | €7.01 +25.3% | 15.2% | €8.55 | €4.99 | €6.34 | 9 |
| May ’24 | €6.26 | €7.36 +17.5% | 14.0% | €8.85 | €5.05 | €5.78 | 9 |
| Apr ’24 | €5.99 | €6.61 +10.3% | 16.7% | €8.46 | €4.26 | €5.36 | 9 |
| Mar ’24 | €5.96 | €6.76 +13.5% | 16.5% | €8.61 | €4.34 | €4.61 | 9 |
| Feb ’24 | €5.87 | €6.16 +4.9% | 15.9% | €7.79 | €4.27 | €4.85 | 9 |
| Jan ’24 | €4.92 | €6.35 +29.1% | 25.5% | €10.49 | €4.67 | €5.47 | 10 |
| Dec ’23 | €5.10 | €6.62 +29.8% | 24.8% | €10.86 | €4.88 | €5.58 | 10 |
| Nov ’23 | €4.71 | €6.96 +47.9% | 25.9% | €11.37 | €5.15 | €4.89 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%