Neodecortech S.p.A.

DB:FM2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.4m

Neodecortech Değerleme

FM2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FM2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FM2 ( €2.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FM2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FM2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FM2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FM2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FM2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FM2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
Kazançlar€1.85m
Piyasa Değeri€40.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FM2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FM2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
DLX Delignit
12.6x27.0%€24.4m
NTG Nabaltec
8.8x4.3%€123.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.3x34.4%€127.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
FM2 Neodecortech
21.8x44.8%€40.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FM2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FM2'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FM2 21.8xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FM2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FM2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FM2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FM2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FM2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.70
€4.40
+63.0%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Mar ’25€2.93
€4.43
+51.2%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Feb ’25€3.07
€4.43
+44.3%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Jan ’25€3.19
€4.43
+38.9%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Dec ’24€2.74
€4.43
+61.7%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Nov ’24€2.63
€4.75
+80.6%
1.1%€4.80€4.70€2.932
Oct ’24€2.90
€4.75
+63.8%
1.1%€4.80€4.70€3.062
Sep ’24€3.11
€4.75
+52.7%
1.1%€4.80€4.70€2.982
Aug ’24€3.04
€4.75
+56.3%
1.1%€4.80€4.70€3.142
Jun ’24€2.79
€4.80
+72.0%
2.1%€4.90€4.70€3.002
May ’24€3.20
€4.80
+50.0%
2.1%€4.90€4.70€2.652
Apr ’24€3.22
€4.80
+49.1%
2.1%€4.90€4.70€2.852
Mar ’24€3.36
€5.10
+51.8%
3.9%€5.30€4.90€2.932
Feb ’24€3.41
€5.10
+49.6%
3.9%€5.30€4.90€3.072
Jan ’24€3.11
€5.10
+64.0%
3.9%€5.30€4.90€3.192
Dec ’23€3.30
€5.65
+71.2%
6.2%€6.00€5.30€2.742
Nov ’23€2.88
€5.65
+96.2%
6.2%€6.00€5.30€2.632

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%