Contango Ore, Inc.

DB:F85 Stok Raporu

Piyasa değeri: €162.7m

Contango Ore Değerleme

F85 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F85 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F85 ( €16.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €205.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F85 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F85 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F85 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F85 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, F85'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
F85'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-16.9x
Kitap-US$10.22m
Piyasa DeğeriUS$172.18m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

F85'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla F85 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
M0LY Greenland Resources
45.8xn/a€66.4m
W2C IberAmerican Lithium
52.2xn/a€3.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.3x52.9%€124.7m
F85 Contango Ore
n/a126.4%€172.2m

Price-To-Book vs Akranlar: F85 negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-16.9x) kıyasla oran (25.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

F85'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
F85 is unprofitableSektör Avg. 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: F85 negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -16.9 x) sahiptir; buna karşılık German Metals and Mining sektör ortalaması ( 0.9 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

F85 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

F85 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-16.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için F85 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F85 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.60
€30.47
+83.6%
16.2%€37.80€23.63n/a6
Nov ’25€19.60
€31.73
+61.9%
10.0%€37.08€27.51n/a6
Oct ’25€17.20
€30.33
+76.3%
9.5%€36.24€26.88n/a6
Sep ’25€19.20
€29.91
+55.8%
9.5%€35.74€26.51n/a6
Aug ’25€20.80
€31.48
+51.4%
8.3%€35.15€27.44n/a5
Jul ’25€16.50
€31.92
+93.5%
9.2%€35.50€27.72n/a4
Jun ’25€22.20
€32.15
+44.8%
9.0%€34.99€27.32n/a4
May ’25€19.60
€29.98
+53.0%
16.2%€35.44€21.66n/a5
Apr ’25€17.70
€28.77
+62.5%
19.4%€35.06€21.42n/a4
Mar ’25€15.40
€30.08
+95.3%
20.2%€35.28€21.56n/a3
Feb ’25€16.05
€34.00
+111.8%
2.7%€34.92€33.08n/a2
Jan ’25n/a
€32.21
0%
9.8%€35.30€27.87n/a3
Dec ’24n/a
€32.58
0%
9.8%€35.71€28.19€16.603
Nov ’24n/a
€32.58
0%
9.8%€35.71€28.19€19.603
Oct ’24n/a
€32.58
0%
9.8%€35.71€28.19€17.203
Sep ’24n/a
€30.74
0%
11.8%€34.35€27.12€19.202
Aug ’24n/a
€30.74
0%
11.8%€34.35€27.12€20.802
Jul ’24n/a
€31.15
0%
11.8%€34.82€27.49€16.502
Jun ’24n/a
€31.75
0%
11.8%€35.48€28.01€22.202
May ’24n/a
€33.04
0%
4.1%€34.39€31.68€19.602
Apr ’24n/a
€34.05
0%
4.1%€35.45€32.65€17.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥191.4b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.50

7D

-1.2%

1Y

15.4%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.86

7D

-2.7%

1Y

-15.9%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.4%

1Y

-8.8%