Critical Elements Lithium Corporation

DB:F12 Stok Raporu

Piyasa değeri: €60.6m

Critical Elements Lithium Değerleme

F12 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F12 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F12 ( €0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F12 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F12 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F12 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F12 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, F12'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
F12'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.2x
KitapCA$73.56m
Piyasa DeğeriCA$89.32m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

F12'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla F12 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
M0LY Greenland Resources
45.3xn/a€69.4m
W2C IberAmerican Lithium
27.6xn/a€821.3k
PNX Pasinex Resources
35.8xn/a€1.4m
BNN BRAIN Biotech
4.3x71.5%€69.9m
F12 Critical Elements Lithium
1.2x116.9%€89.3m

Price-To-Book vs Akranlar: F12, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (28.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

F12'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
F12 1.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: F12 Price-To-Book Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

F12 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

F12 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için F12 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F12 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.25
€2.06
+724.0%
50.6%€3.84€0.67n/a5
Nov ’25€0.34
€2.06
+499.4%
50.6%€3.84€0.67n/a5
Oct ’25€0.30
€1.93
+544.6%
51.0%€3.83€0.67n/a6
Sep ’25€0.26
€1.93
+649.5%
51.0%€3.83€0.67n/a6
Aug ’25€0.32
€1.93
+495.9%
51.0%€3.83€0.67n/a6
Jul ’25€0.48
€2.04
+327.5%
42.4%€3.88€1.01n/a7
Jun ’25€0.56
€2.04
+266.8%
42.4%€3.88€1.01n/a7
May ’25€0.67
€2.12
+216.6%
41.0%€3.93€1.02n/a7
Apr ’25€0.41
€2.43
+489.0%
32.8%€3.95€1.03n/a7
Mar ’25€0.45
€2.43
+439.3%
32.8%€3.95€1.03n/a7
Feb ’25€0.42
€2.43
+477.1%
32.8%€3.95€1.03n/a7
Jan ’25€0.63
€2.61
+318.2%
21.5%€3.93€2.22n/a7
Dec ’24€0.71
€2.62
+269.2%
21.7%€3.85€2.18n/a6
Nov ’24€0.95
€2.84
+199.8%
21.8%€3.92€2.21€0.346
Oct ’24€1.23
€2.88
+133.4%
18.8%€3.89€2.20€0.307
Sep ’24€1.01
€2.88
+184.6%
18.8%€3.89€2.20€0.267
Aug ’24€1.19
€3.21
+170.4%
20.3%€4.14€2.24€0.325
Jul ’24€1.19
€3.36
+182.5%
17.7%€4.18€2.26€0.487
Jun ’24€1.24
€3.31
+167.9%
19.2%€4.15€2.25€0.566
May ’24€1.53
€3.18
+108.3%
18.7%€4.13€2.24€0.678
Apr ’24€1.68
€3.18
+89.7%
18.7%€4.13€2.24€0.418
Mar ’24€1.94
€3.18
+63.7%
18.7%€4.13€2.24€0.458
Feb ’24€1.78
€3.04
+71.0%
20.8%€4.11€2.23€0.428
Jan ’24€1.42
€2.95
+108.6%
17.0%€3.99€2.36€0.637
Dec ’23€1.53
€2.95
+93.1%
17.0%€3.99€2.36€0.717
Nov ’23€1.46
€2.88
+97.3%
9.6%€3.32€2.58€0.955

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%