Endeavour Silver Corp.

DB:EJD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Endeavour Silver Değerleme

EJD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EJD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EJD ( €4.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EJD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EJD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EJD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EJD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EJD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EJD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
SatışUS$225.93m
Piyasa DeğeriUS$1.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EJD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EJD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€932.5m
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€730.0m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
EJD Endeavour Silver
5.2x18.8%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: EJD Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EJD'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EJD 5.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EJD Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EJD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EJD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EJD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EJD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.07
€5.67
+39.3%
9.1%€6.18€5.15n/a2
Nov ’25€4.56
€4.86
+6.6%
3.2%€4.97€4.64n/a3
Oct ’25€3.57
€4.77
+33.7%
3.3%€4.99€4.66n/a3
Aug ’25€3.41
€4.56
+33.6%
9.1%€5.00€4.00n/a3
Jul ’25€3.29
€3.96
+20.2%
4.0%€4.07€3.73n/a3
Jun ’25€3.60
€3.88
+7.8%
4.3%€4.05€3.71n/a2
May ’25€2.55
€2.99
+17.2%
2.9%€3.07€2.90n/a2
Mar ’25€1.41
€2.50
+76.8%
3.4%€2.59€2.41n/a2
Feb ’25€1.53
€2.89
+89.3%
5.9%€3.06€2.72n/a2
Jan ’25€1.79
€2.97
+66.2%
14.3%€3.39€2.54n/a2
Dec ’24€2.05
€2.97
+44.9%
14.3%€3.39€2.54n/a2
Nov ’24€2.00
€3.69
+84.5%
8.2%€4.11€3.42€4.563
Oct ’24€2.35
€4.19
+78.4%
13.8%€4.75€3.39€3.573
Sep ’24€2.62
€4.19
+59.6%
13.8%€4.75€3.39€2.733
Aug ’24€3.03
€4.26
+40.5%
9.8%€4.71€3.70€3.413
Jul ’24€2.61
€4.26
+63.4%
9.8%€4.71€3.70€3.293
Jun ’24€3.06
€4.26
+39.4%
9.8%€4.71€3.70€3.603
May ’24€3.57
€4.26
+19.4%
9.8%€4.71€3.70€2.553
Apr ’24€3.64
€3.70
+1.5%
13.4%€4.37€3.19€2.253
Mar ’24€2.82
€3.78
+34.3%
12.3%€4.52€3.30€1.414
Feb ’24€3.20
€3.81
+19.3%
21.7%€5.17€3.03€1.534
Jan ’24€3.07
€3.78
+23.2%
20.3%€5.18€3.04€1.795
Dec ’23€3.29
€3.89
+18.2%
22.0%€5.40€3.06€2.055
Nov ’23€3.55
€4.26
+20.1%
26.2%€6.03€3.02€2.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%