African Rainbow Minerals Limited

DB:EB9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

African Rainbow Minerals Değerleme

EB9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EB9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EB9 ( €8.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EB9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EB9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EB9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EB9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EB9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EB9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarR3.15b
Piyasa DeğeriR31.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EB9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EB9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
NDA Aurubis
9.2x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
29.8x38.0%€3.7b
STO3 Sto SE KGaA
11.6x7.8%€764.7m
601020 Tibet Huayu Mining
106.8xn/aCN¥10.9b
EB9 African Rainbow Minerals
10x10.5%€31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EB9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (39.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EB9'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EB9 10.0xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EB9 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EB9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EB9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EB9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EB9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.25
€10.28
+24.6%
14.7%€11.49€8.04n/a5
Nov ’25€9.25
€10.28
+11.1%
14.7%€11.49€8.04n/a5
Oct ’25€10.30
€10.91
+5.9%
18.9%€13.00€8.01n/a5
Sep ’25€8.90
€11.92
+33.9%
17.4%€13.98€8.24n/a5
Aug ’25€10.60
€11.37
+7.3%
17.9%€13.77€8.11n/a6
Jul ’25€11.70
€11.08
-5.3%
16.5%€13.68€8.21n/a6
Jun ’25€10.90
€10.84
-0.6%
15.0%€12.59€8.11n/a6
May ’25€10.00
€9.68
-3.2%
14.7%€12.39€7.98n/a6
Apr ’25€7.75
€9.69
+25.1%
9.4%€11.47€8.84n/a6
Mar ’25€8.40
€9.98
+18.8%
9.6%€11.86€8.95n/a6
Feb ’25€8.80
€9.98
+13.4%
9.6%€11.86€8.95n/a6
Jan ’25€9.55
€9.70
+1.5%
12.5%€11.76€7.84n/a6
Dec ’24€9.25
€10.13
+9.6%
16.8%€13.48€7.99n/a6
Nov ’24€7.60
€10.53
+38.5%
17.7%€13.48€7.99€9.256
Oct ’24€8.20
€11.14
+35.8%
13.3%€12.87€8.91€10.305
Sep ’24€8.70
€11.77
+35.3%
11.2%€13.25€10.19€8.905
Aug ’24€10.00
€11.77
+17.7%
11.2%€13.25€10.19€10.605
Jul ’24€10.30
€12.80
+24.2%
7.2%€13.66€11.18€11.705
Jun ’24€9.55
€13.62
+42.7%
5.3%€14.79€12.58€10.905
May ’24€11.40
€13.62
+19.5%
5.3%€14.79€12.58€10.005
Apr ’24€11.90
€14.76
+24.0%
7.6%€16.81€13.75€7.755
Mar ’24€13.20
€15.39
+16.6%
10.8%€17.62€13.48€8.405
Feb ’24€14.80
€15.31
+3.5%
16.0%€18.22€10.71€8.806
Jan ’24€15.80
€15.44
-2.3%
15.3%€17.72€10.74€9.556
Dec ’23€16.30
€16.01
-1.8%
15.8%€18.59€11.27€9.256
Nov ’23€15.20
€15.41
+1.3%
13.3%€17.59€11.17€7.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

2.6%

1Y

46.3%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.1%