Gold Road Resources Limited

DB:E6Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Gold Road Resources Değerleme

E6Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E6Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€5.02
Fair Value
62.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: E6Q ( €1.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E6Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E6Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E6Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E6Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E6Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E6Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarAU$206.58m
Piyasa DeğeriAU$3.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E6Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E6Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.7x
NDA Aurubis
8.4x-25.94%€5.2b
ACT AlzChem Group
21x17.75%€1.3b
FPE3 Fuchs
17.5x7.98%€4.6b
WCH Wacker Chemie
151.8x60.13%€3.3b
E6Q Gold Road Resources
18.3x20.75%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E6Q, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E6Q'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E6Q 18.3xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E6Q Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E6Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E6Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E6Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E6Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.86
0%
3.10%€1.96€1.79n/a6
Nov ’26n/a
€1.86
0%
3.10%€1.96€1.79n/a6
Oct ’26€1.89
€1.86
-1.51%
3.10%€1.96€1.79n/a6
Sep ’26€1.87
€1.85
-1.17%
2.12%€1.90€1.79n/a8
Aug ’26€1.75
€1.83
+4.57%
1.69%€1.90€1.78n/a8
Jul ’26€1.81
€1.90
+4.67%
2.85%€1.98€1.78n/a8
Jun ’26€1.88
€1.82
-3.03%
9.62%€2.02€1.53n/a8
May ’26€1.68
€1.80
+7.64%
8.91%€1.99€1.51n/a10
Apr ’26€1.71
€1.60
-6.75%
10.41%€1.86€1.31n/a10
Mar ’26€1.43
€1.57
+9.73%
12.80%€1.88€1.22n/a11
Feb ’26€1.50
€1.52
+1.45%
10.30%€1.70€1.20n/a11
Jan ’26€1.21
€1.39
+14.87%
9.43%€1.55€1.07n/a11
Dec ’25€1.18
€1.36
+15.72%
10.39%€1.54€1.08n/a11
Nov ’25€1.17
€1.33
+13.93%
10.03%€1.51€1.06n/a12
Oct ’25€1.02
€1.22
+19.19%
9.62%€1.35€0.98€1.8912
Sep ’25€0.98
€1.17
+19.30%
11.51%€1.34€0.91€1.8713
Aug ’25€1.01
€1.16
+15.43%
13.13%€1.42€0.90€1.7513
Jul ’25€1.06
€1.21
+14.00%
13.41%€1.58€0.93€1.8113
Jun ’25€0.98
€1.16
+18.52%
11.18%€1.35€0.92€1.8813
May ’25€0.99
€1.13
+14.29%
15.21%€1.40€0.79€1.6813
Apr ’25€0.93
€1.04
+12.83%
13.85%€1.30€0.78€1.7113
Mar ’25€0.92
€1.03
+12.47%
14.06%€1.29€0.78€1.4313
Feb ’25€0.87
€1.05
+20.46%
13.39%€1.22€0.79€1.5012
Jan ’25€1.19
€1.21
+2.29%
9.11%€1.38€1.01€1.2112
Dec ’24€1.14
€1.20
+5.86%
9.53%€1.37€0.97€1.1812
Nov ’24€1.17
€1.18
+1.09%
10.04%€1.35€0.96€1.1711
€1.8
Fair Value
4.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/09/26 10:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/09/26 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gold Road Resources Limited 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bradley WatsonBell Potter
Chris KallosEdison Investment Research
Hugo NicolaciGoldman Sachs