Atalaya Mining Copper, S.A.

DB:E5S1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €625.7m

Atalaya Mining Copper Değerleme

E5S1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E5S1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.97
Fair Value
79.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: E5S1 ( €4.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E5S1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E5S1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E5S1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E5S1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E5S1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E5S1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
Kazançlar€25.84m
Piyasa Değeri€625.74m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E5S1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E5S1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
NDA Aurubis
7.4x-5.3%€3.1b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€687.6m
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.7xn/a€202.4m
E5S1 Atalaya Mining Copper
24.2x40.1%€523.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: E5S1 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E5S1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E5S1 24.2xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E5S1 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E5S1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E5S1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E5S1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E5S1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.36
€5.93
+36.1%
10.4%€6.65€4.91n/a6
Jan ’26€4.28
€5.98
+39.6%
10.1%€6.68€4.93n/a6
Dec ’25€4.22
€5.98
+41.6%
10.1%€6.68€4.93n/a6
Nov ’25€4.36
€6.05
+38.8%
9.8%€6.99€5.25n/a6
Oct ’25€4.80
€6.19
+28.9%
9.5%€7.02€5.40n/a6
Sep ’25€4.58
€6.14
+34.1%
7.6%€6.81€5.59n/a6
Aug ’25€4.48
€6.30
+40.6%
7.4%€6.95€5.70n/a6
Jul ’25€5.10
€6.37
+25.0%
8.5%€7.05€5.68n/a6
Jun ’25€5.00
€6.24
+24.8%
7.4%€7.00€5.64n/a6
May ’25€5.30
€5.86
+10.6%
10.0%€6.79€4.80n/a6
Apr ’25€4.36
€5.45
+24.9%
10.7%€6.19€4.67n/a6
Mar ’25€3.88
€5.18
+33.4%
15.9%€6.31€3.97n/a6
Feb ’25€4.04
€5.18
+28.1%
15.9%€6.31€3.97n/a6
Jan ’25€4.12
€5.34
+29.6%
15.0%€6.73€4.41€4.286
Dec ’24€3.54
€5.23
+47.7%
15.5%€6.66€4.37€4.226
Nov ’24€3.28
€5.26
+60.5%
18.3%€6.66€4.25€4.366
Oct ’24€3.66
€5.51
+50.5%
15.7%€6.93€4.74€4.806
Sep ’24€3.62
€5.50
+52.0%
16.4%€6.97€4.65€4.586
Aug ’24€3.70
€5.51
+48.9%
15.9%€6.96€4.68€4.486
Jul ’24€3.50
€5.56
+58.9%
14.5%€6.91€4.64€5.106
Jun ’24€3.40
€5.52
+62.4%
12.6%€6.93€4.89€5.006
May ’24€3.50
€5.46
+55.9%
12.3%€6.80€4.80€5.306
Apr ’24€3.74
€5.44
+45.5%
12.0%€6.76€4.77€4.366
Mar ’24€4.10
€5.27
+28.6%
15.2%€6.81€4.54€3.886
Feb ’24€3.74
€4.72
+26.1%
6.7%€5.37€4.40€4.046
Jan ’24€3.64
€4.36
+19.7%
8.5%€4.62€3.58€4.126
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.80
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 18:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atalaya Mining Copper, S.A. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles FitzroyArden Partners Plc.
Richard HatchBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research