Commercial Metals Company

DB:CMS Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Commercial Metals Değerleme

CMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CMS ( €66.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €111.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarUS$437.66m
Piyasa DeğeriUS$8.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
TKA thyssenkrupp
42.5x37.62%€6.9b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
3.9xn/a€352.0m
NDA Aurubis
12.1x-14.09%€7.3b
EVK Evonik Industries
11.3x-4.26%€7.2b
CMS Commercial Metals
19.9x16.98%€8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMS Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMS'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CMS 19.9xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMS Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€66.68
€68.70
+3.02%
9.85%€78.71€56.46n/a10
Feb ’27€64.44
€68.70
+6.61%
9.85%€78.71€56.46n/a10
Jan ’27€59.54
€62.19
+4.46%
10.39%€71.52€50.66n/a10
Dec ’26€54.92
€58.87
+7.20%
8.71%€69.42€51.63n/a10
Nov ’26€52.20
€57.01
+9.21%
6.75%€65.20€51.05n/a10
Oct ’26€48.53
€52.26
+7.68%
11.13%€59.63€40.03n/a10
Sep ’26€49.10
€49.30
+0.41%
8.69%€57.20€40.12n/a10
Aug ’26€45.23
€47.16
+4.26%
11.06%€57.04€40.02n/a9
Jul ’26€41.40
€46.17
+11.53%
9.97%€56.88€39.90n/a11
Jun ’26€41.43
€45.68
+10.26%
11.77%€59.01€36.11n/a11
May ’26€39.17
€46.26
+18.10%
13.19%€58.18€35.60n/a9
Apr ’26€42.43
€52.88
+24.62%
11.07%€62.85€45.29n/a9
Mar ’26€47.12
€57.08
+21.14%
9.88%€68.00€49.42n/a9
Feb ’26€47.13
€58.04
+23.15%
10.07%€67.98€49.40€64.449
Jan ’26€47.92
€60.81
+26.91%
7.05%€67.17€53.74€59.548
Dec ’25€57.98
€58.24
+0.45%
5.02%€63.79€55.47€54.926
Nov ’25€49.44
€58.24
+17.81%
5.02%€63.79€55.47€52.206
Oct ’25€49.25
€57.01
+15.76%
4.50%€61.74€53.69€48.537
Sep ’25€48.12
€59.30
+23.23%
5.13%€64.60€56.18€49.106
Aug ’25€55.60
€59.30
+6.65%
5.13%€64.60€56.18€45.236
Jul ’25€51.06
€59.30
+16.14%
5.13%€64.60€56.18€41.406
Jun ’25€51.00
€61.06
+19.72%
7.77%€68.98€55.93€41.436
May ’25€51.20
€60.02
+17.22%
7.35%€68.16€55.27€39.177
Apr ’25€53.50
€58.26
+8.90%
8.69%€68.58€51.90€42.437
Mar ’25€49.92
€54.53
+9.23%
11.97%€68.08€47.84€47.127
Feb ’25€48.31
€54.53
+12.87%
11.97%€68.08€47.84€47.137
€68.04
Fair Value
2.0% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/18 00:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/18 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Commercial Metals Company 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research
Tristan GresserBNP Paribas
Sathish KasinathanBofA Global Research