Big River Industries Limited

DB:BQ3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €70.4m

Big River Industries Değerleme

BQ3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BQ3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BQ3 ( €0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BQ3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BQ3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BQ3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BQ3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BQ3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BQ3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarAU$8.03m
Piyasa DeğeriAU$114.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BQ3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BQ3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
DLX Delignit
11.9x27.0%€23.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€123.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.4x52.9%€129.2m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
BQ3 Big River Industries
14.2x23.8%€114.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BQ3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BQ3'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BQ3 14.2xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BQ3 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BQ3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BQ3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BQ3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BQ3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.80
€1.08
+34.9%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Nov ’25€0.82
€1.08
+30.8%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Oct ’25€0.92
€1.08
+18.0%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Sep ’25€0.84
€1.07
+27.9%
5.1%€1.13€1.02n/a2
Aug ’25€1.02
€1.19
+16.6%
2.3%€1.22€1.16n/a2
Jul ’25€0.82
€1.19
+44.1%
2.3%€1.22€1.16n/a2
Jun ’25€0.81
€1.19
+45.9%
2.3%€1.22€1.16n/a2
May ’25€0.98
€1.19
+21.3%
2.3%€1.22€1.16n/a2
Apr ’25€1.02
€1.42
+39.0%
2.1%€1.45€1.39n/a2
Mar ’25€1.10
€1.42
+28.9%
2.1%€1.45€1.39n/a2
Feb ’25€1.23
€1.53
+24.4%
3.6%€1.59€1.48n/a2
Jan ’25€1.29
€1.53
+18.6%
2.6%€1.57€1.49n/a2
Dec ’24€1.22
€1.53
+25.5%
2.6%€1.57€1.49n/a2
Nov ’24€1.28
€1.77
+38.0%
15.1%€2.03€1.50€0.822
Oct ’24€1.31
€1.99
+51.6%
13.4%€2.31€1.66€0.923
Sep ’24€1.42
€1.99
+39.9%
13.4%€2.31€1.66€0.843
Aug ’24€1.44
€2.14
+48.4%
15.3%€2.38€1.68€1.023
Jul ’24€1.43
€2.14
+49.4%
15.3%€2.38€1.68€0.823
Jun ’24€1.51
€2.22
+47.3%
12.4%€2.43€1.83€0.813
May ’24€1.44
€2.22
+54.5%
12.4%€2.43€1.83€0.983
Apr ’24€1.51
€2.22
+47.3%
12.4%€2.43€1.83€1.023
Mar ’24€1.76
€2.20
+24.7%
14.0%€2.50€1.89€1.102
Feb ’24€1.61
€2.23
+38.5%
14.1%€2.55€1.92€1.232

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%