AMAG Austria Metall AG

DB:AM8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €825.2m

AMAG Austria Metall Değerleme

AM8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AM8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AM8 ( €21.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AM8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AM8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AM8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AM8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AM8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AM8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar€50.99m
Piyasa Değeri€825.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AM8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AM8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
AM8 AMAG Austria Metall
16.2x16.4%€825.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AM8 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AM8'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AM8 16.2xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AM8 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AM8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AM8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AM8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AM8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.90
€32.25
+47.3%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Nov ’25€24.60
€32.25
+31.1%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Oct ’25€23.50
€32.25
+37.2%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Sep ’25€23.80
€32.25
+35.5%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Aug ’25€24.60
€32.25
+31.1%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Jul ’25€25.60
€32.25
+26.0%
5.4%€34.00€30.50n/a2
Jun ’25€26.60
€32.25
+21.2%
5.4%€34.00€30.50n/a2
May ’25€26.60
€33.40
+25.6%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Apr ’25€26.90
€33.40
+24.2%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Mar ’25€27.60
€33.40
+21.0%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Feb ’25€28.00
€33.40
+19.3%
1.8%€34.00€32.80n/a2
Jan ’25€26.20
€36.40
+38.9%
9.9%€40.00€32.80n/a2
Dec ’24€26.60
€36.40
+36.8%
9.9%€40.00€32.80n/a2
Nov ’24€28.40
€36.40
+28.2%
9.9%€40.00€32.80€24.602
Oct ’24€28.00
€36.60
+30.7%
8.1%€40.00€32.80€23.503
Sep ’24€30.30
€36.60
+20.8%
8.1%€40.00€32.80€23.803
Aug ’24€30.80
€36.60
+18.8%
8.1%€40.00€32.80€24.603
Jul ’24€32.10
€35.33
+10.1%
13.1%€40.00€29.00€25.603
Jun ’24€32.90
€35.33
+7.4%
13.1%€40.00€29.00€26.603
May ’24€33.80
€35.33
+4.5%
13.1%€40.00€29.00€26.603
Apr ’24€35.80
€35.33
-1.3%
13.1%€40.00€29.00€26.903
Mar ’24€36.20
€35.00
-3.3%
13.0%€40.00€29.00€27.603
Feb ’24€34.20
€35.00
+2.3%
13.0%€40.00€29.00€28.003
Jan ’24€33.70
€35.00
+3.9%
13.0%€40.00€29.00€26.203
Dec ’23€33.60
€35.00
+4.2%
13.0%€40.00€29.00€26.603
Nov ’23€29.70
€35.00
+17.8%
13.0%€40.00€29.00€28.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%