Acerinox, S.A.

DB:ACE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Acerinox Değerleme

ACE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.51
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACE1 ( €10.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACE1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACE1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACE1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACE1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACE1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
Kazançlar€181.95m
Piyasa Değeri€2.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
41xn/a€343.2m
NDA Aurubis
8.6x-9.93%€3.4b
WCH Wacker Chemie
16.7x23.06%€3.2b
FPE3 Fuchs
19.3x6.16%€5.1b
ACE1 Acerinox
14.7x29.64%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACE1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACE1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACE1 14.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACE1 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACE1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACE1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 25.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.54
€13.24
+25.58%
10.98%€15.50€10.20n/a14
May ’26€9.99
€13.47
+34.87%
11.10%€15.50€10.00n/a15
Apr ’26€10.98
€13.72
+24.95%
8.78%€15.50€11.50n/a15
Mar ’26€11.17
€13.29
+19.01%
11.71%€15.50€10.50n/a15
Feb ’26€9.57
€13.03
+36.19%
13.93%€15.50€9.60n/a15
Jan ’26€9.41
€13.17
+39.97%
13.38%€15.50€9.60n/a14
Dec ’25€9.41
€12.96
+37.77%
17.44%€15.50€6.90n/a14
Nov ’25€8.36
€13.06
+56.27%
17.06%€15.50€6.90n/a14
Oct ’25€9.57
€13.46
+40.61%
16.82%€15.80€8.00n/a15
Sep ’25€9.43
€13.70
+45.28%
17.87%€17.75€8.00n/a15
Aug ’25€9.35
€13.70
+46.52%
17.87%€17.75€8.00n/a15
Jul ’25€9.82
€13.78
+40.39%
17.83%€17.75€8.20n/a15
Jun ’25€10.00
€13.77
+37.73%
17.72%€17.75€8.20n/a15
May ’25€10.00
€13.69
+36.86%
17.70%€17.75€8.20€9.9915
Apr ’25€10.08
€13.80
+36.99%
15.53%€17.75€9.68€10.9815
Mar ’25€9.50
€13.79
+45.18%
15.23%€17.75€9.68€11.1716
Feb ’25€9.64
€13.76
+42.78%
15.37%€17.75€9.68€9.5716
Jan ’25€10.74
€13.48
+25.51%
14.04%€16.00€9.50€9.4116
Dec ’24€10.24
€13.41
+31.03%
14.69%€16.00€9.50€9.4116
Nov ’24€9.14
€13.15
+43.97%
15.13%€16.00€9.55€8.3616
Oct ’24€9.04
€13.40
+48.26%
13.35%€16.00€9.60€9.5716
Sep ’24€9.25
€13.39
+44.83%
12.90%€16.00€9.60€9.4316
Aug ’24€9.39
€13.39
+42.64%
12.90%€16.00€9.60€9.3516
Jul ’24€9.65
€13.17
+36.44%
15.21%€17.00€9.60€9.8216
Jun ’24€9.52
€13.15
+38.17%
17.05%€17.00€8.40€10.0016
May ’24€9.69
€12.80
+32.04%
17.73%€17.00€8.40€10.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€12.99
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Acerinox, S.A. 43 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.