K92 Mining Inc.

DB:92K Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

K92 Mining Değerleme

92K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 92K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.49
Fair Value
36.2% değerinin altında içsel iskonto
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 92K ( €9.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 92K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

92K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 92K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 92K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 92K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
92K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUS$178.40m
Piyasa DeğeriUS$2.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

92K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 92K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
NDA Aurubis
5.7x-28.13%€4.0b
ACT AlzChem Group
28.1x16.31%€1.6b
WCH Wacker Chemie
17.3x21.41%€3.3b
FPE3 Fuchs
17.9x6.93%€4.8b
92K K92 Mining
14.5x13.47%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 92K, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

92K'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
92K 14.5xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 92K Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

92K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

92K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 92K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 92K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.24
€11.48
+24.18%
15.95%€13.82€8.79n/a12
Jul ’26€9.48
€11.10
+16.99%
15.03%€13.72€8.73n/a12
Jun ’26€8.93
€10.48
+17.39%
12.04%€12.13€8.78n/a12
May ’26€7.97
€10.37
+30.11%
12.33%€12.07€8.73n/a12
Apr ’26€7.79
€9.71
+24.55%
16.35%€11.66€7.13n/a12
Mar ’26€6.31
€9.27
+46.98%
16.57%€11.98€7.32n/a10
Feb ’26€6.42
€9.01
+40.46%
13.97%€11.35€7.35n/a9
Jan ’26€5.64
€9.06
+60.65%
15.44%€10.68€6.68n/a11
Dec ’25€6.14
€9.14
+48.85%
15.63%€10.93€6.83n/a11
Nov ’25€6.28
€8.82
+40.55%
16.26%€10.58€6.28n/a11
Oct ’25€5.38
€7.92
+47.20%
14.16%€9.99€6.00n/a11
Sep ’25€4.91
€7.75
+57.71%
15.95%€9.93€5.96n/a11
Aug ’25€5.26
€7.70
+46.37%
15.25%€9.50€6.00n/a11
Jul ’25€5.31
€7.69
+44.94%
15.54%€9.55€6.14€9.4812
Jun ’25€5.20
€7.48
+43.90%
14.34%€9.45€6.08€8.9312
May ’25€5.00
€7.32
+46.50%
15.12%€9.57€5.98€7.9713
Apr ’25€4.25
€6.98
+64.17%
17.49%€9.52€5.44€7.7913
Mar ’25€4.05
€6.92
+70.88%
16.12%€9.54€5.45€6.3113
Feb ’25€4.47
€7.14
+60.00%
14.54%€9.54€5.62€6.4213
Jan ’25€4.51
€7.05
+56.40%
16.32%€9.54€5.28€5.6413
Dec ’24€4.06
€6.84
+68.56%
16.87%€9.38€5.19€6.1412
Nov ’24€3.28
€7.28
+122.02%
15.41%€9.59€5.82€6.2811
Oct ’24€3.99
€7.86
+97.35%
15.46%€9.59€5.82€5.3812
Sep ’24€4.34
€7.77
+79.07%
15.87%€9.51€5.77€4.9112
Aug ’24€4.11
€7.88
+91.66%
15.67%€9.62€5.84€5.2612
Jul ’24€3.96
€8.07
+103.80%
12.72%€9.70€6.58€5.3113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€11.53
Fair Value
19.8% değerinin altında içsel iskonto
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/16 18:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

K92 Mining Inc. 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research