K92 Mining Inc.

DB:92K Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

K92 Mining Değerleme

92K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 92K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 92K ( €6.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 92K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

92K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 92K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 92K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 92K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
92K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarUS$75.68m
Piyasa DeğeriUS$1.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

92K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 92K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
92K K92 Mining
21x28.7%€2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 92K, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

92K'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
92K 21.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 92K Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

92K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

92K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 92K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 92K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.35
€9.20
+44.7%
15.6%€10.99€6.87n/a11
Nov ’25€6.28
€8.82
+40.6%
16.3%€10.58€6.28n/a11
Oct ’25€5.38
€7.92
+47.2%
14.2%€9.99€6.00n/a11
Sep ’25€4.91
€7.75
+57.7%
16.0%€9.93€5.96n/a11
Aug ’25€5.26
€7.70
+46.4%
15.3%€9.50€6.00n/a11
Jul ’25€5.31
€7.69
+44.9%
15.5%€9.55€6.14n/a12
Jun ’25€5.20
€7.48
+43.9%
14.3%€9.45€6.08n/a12
May ’25€5.00
€7.32
+46.5%
15.1%€9.57€5.98n/a13
Apr ’25€4.25
€6.98
+64.2%
17.5%€9.52€5.44n/a13
Mar ’25€4.05
€6.92
+70.9%
16.1%€9.54€5.45n/a13
Feb ’25€4.47
€7.14
+60.0%
14.5%€9.54€5.62n/a13
Jan ’25€4.51
€7.05
+56.4%
16.3%€9.54€5.28n/a13
Dec ’24€4.06
€6.84
+68.6%
16.9%€9.38€5.19n/a12
Nov ’24€3.28
€7.28
+122.0%
15.4%€9.59€5.82€6.2811
Oct ’24€3.99
€7.86
+97.4%
15.5%€9.59€5.82€5.3812
Sep ’24€4.34
€7.77
+79.1%
15.9%€9.51€5.77€4.9112
Aug ’24€4.11
€7.88
+91.7%
15.7%€9.62€5.84€5.2612
Jul ’24€3.96
€8.07
+103.8%
12.7%€9.70€6.58€5.3113
Jun ’24€4.23
€7.85
+85.9%
12.7%€9.42€6.39€5.2013
May ’24€4.28
€7.85
+83.6%
12.7%€9.42€6.39€5.0013
Apr ’24€5.18
€7.83
+51.0%
12.3%€9.52€6.29€4.2513
Mar ’24€5.24
€8.02
+53.1%
12.4%€9.79€6.47€4.0513
Feb ’24€5.17
€7.82
+51.2%
12.9%€9.64€6.37€4.4713
Jan ’24€5.11
€7.87
+53.8%
12.9%€9.75€6.44€4.5113
Dec ’23€5.74
€8.10
+41.1%
13.1%€10.13€6.69€4.0612
Nov ’23€4.71
€8.34
+77.0%
12.9%€10.36€6.85€3.2813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%